| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 10 461.00 | 2 286.00 | 12 747.00 |
AH Fonds commercial | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 667.00 | 41 060.00 | 3 606.00 | 44 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 689.00 | 220 099.00 | 119 589.00 | 339 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 183.00 | 271 620.00 | 170 562.00 | 442 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
BN En cours de production de biens | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 169.00 | 39 238.00 | 1 375 931.00 | 1 415 169.00 |
BZ Autres créances | 241 233.00 | | 241 233.00 | 241 233.00 |
CF Disponibilités | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 695.00 | 39 238.00 | 2 051 457.00 | 2 090 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 878.00 | 310 858.00 | 2 222 019.00 | 2 532 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 640.00 | | | 612 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
DL TOTAL (I) | 814 876.00 | | | 814 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 666.00 | | | 795 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 402.00 | | | 378 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 143.00 | | | 1 407 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 019.00 | | | 2 222 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 889.00 | | | 334 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 872 653.00 | | 4 872 653.00 | 4 872 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 653.00 | | 4 872 653.00 | 4 872 653.00 |
FM Production stockée | | | -63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 448.00 | |
GE Autres charges | | | 103 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 500.00 | | | 4 821 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 264.00 | | | 4 674 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 204.00 | | 51 982.00 | 391 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | 42 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 952.00 | | 2 290.00 | 40 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 432.00 | | 48 923.00 | 335 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | 770.00 | 14 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 917.00 | 42 707.00 | 1 004.00 | 229 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 1 266.00 | 1 004.00 | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 719.00 | 41 440.00 | | 219 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 149.00 | 25 448.00 | 3 358.00 | 17 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 149.00 | 25 448.00 | 3 358.00 | 17 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 149.00 | 25 448.00 | 3 358.00 | 17 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 448.00 | 3 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 666.00 | 795 666.00 | | 795 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 766.00 | | | 1 368 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
VB T. V. A. | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 012.00 | 35 131.00 | 25 881.00 | 61 012.00 |
VI Groupe et associés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 926.00 | 1 664 380.00 | 546.00 | 1 664 926.00 |
VW T.V.A. | 229 827.00 | 229 827.00 | | 229 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 770.00 | 1 334 889.00 | 25 881.00 | 1 360 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |