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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 10 128.00 | 1 107.00 | 11 235.00 |
AH Fonds commercial | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 045.00 | 38 340.00 | 8 705.00 | 47 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 547.00 | 193 422.00 | 83 125.00 | 276 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 669.00 | 241 890.00 | 138 779.00 | 380 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
BN En cours de production de biens | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 887.00 | 56 225.00 | 1 370 662.00 | 1 426 887.00 |
BZ Autres créances | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
CF Disponibilités | 218 694.00 | | 218 694.00 | 218 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 983.00 | 56 225.00 | 1 967 758.00 | 2 023 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 652.00 | 298 115.00 | 2 106 537.00 | 2 404 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 709 876.00 | | | 709 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
DL TOTAL (I) | 925 104.00 | | | 925 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 648.00 | | | 514 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 429.00 | | | 463 429.00 |
EA Autres dettes | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 433.00 | | | 1 181 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 537.00 | | | 2 106 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 416.00 | | | 1 136 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 928 967.00 | | 4 928 967.00 | 4 928 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 967.00 | | 4 928 967.00 | 4 928 967.00 |
FM Production stockée | | | 62 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 309.00 | |
GE Autres charges | | | 112 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 730.00 | | | 5 114 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 502.00 | | | 4 954 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 183.00 | | 14 636.00 | 442 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 149.00 | 380 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | 40 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 100.00 | 323 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 355.00 | | 13 337.00 | 384 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 589.00 | | 1 299.00 | 15 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 620.00 | 45 882.00 | 75 612.00 | 271 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461.00 | 1 179.00 | 1 512.00 | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 159.00 | 44 703.00 | 74 100.00 | 261 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 238.00 | 19 309.00 | 2 323.00 | 39 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 238.00 | 19 309.00 | 2 323.00 | 39 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 238.00 | 19 309.00 | 2 323.00 | 39 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 309.00 | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 648.00 | 514 648.00 | | 514 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 239.00 | 1 360 239.00 | | 1 360 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VB T. V. A. | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 484.00 | 6 965.00 | 19 520.00 | 26 484.00 |
VI Groupe et associés | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 497.00 | 1 588 487.00 | 9.00 | 1 588 497.00 |
VW T.V.A. | 233 437.00 | 233 437.00 | | 233 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 935.00 | 1 136 416.00 | 19 520.00 | 1 155 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |