|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AN Terrains | 395 676.00 | 395 676.00 | | 395 676.00 |
AP Constructions | 866 366.00 | 507 868.00 | 358 498.00 | 866 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 916.00 | 139 073.00 | 12 843.00 | 151 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465 040.00 | 5 099 872.00 | 2 365 168.00 | 7 465 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 908.00 | | 710 908.00 | 710 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 272.00 | 6 156 129.00 | 3 521 143.00 | 9 677 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BT Marchandises | 370 036.00 | | 370 036.00 | 370 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 701.00 | 320 998.00 | 1 785 704.00 | 2 106 701.00 |
BZ Autres créances | 357 579.00 | | 357 579.00 | 357 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 1 837 864.00 | | 1 837 864.00 | 1 837 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 578.00 | | 173 578.00 | 173 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 573.00 | 320 998.00 | 4 531 575.00 | 4 852 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 529 845.00 | 6 477 127.00 | 8 052 718.00 | 14 529 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 031.00 | | | 380 031.00 |
CU Autres participations | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 398.00 | 30 000.00 | | 48 398.00 |
DG Autres réserves | 2 295 644.00 | 2 096 086.00 | | 2 295 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 343.00 | 367 956.00 | | 232 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 462.00 | 5 949.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 846.00 | 5 499 991.00 | | 5 580 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 399.00 | 918 086.00 | | 840 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 184.00 | 136 232.00 | | 160 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 022.00 | 645 578.00 | | 686 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 088.00 | 651 203.00 | | 734 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 49 952.00 | 27 936.00 | | 49 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | 4 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 872.00 | 2 785 372.00 | | 2 471 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 718.00 | 8 285 363.00 | | 8 052 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 426.00 | 2 277 762.00 | | 2 071 426.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 833.00 | 38 400.00 | 511 233.00 | 472 833.00 |
FD Production vendue biens | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 5 137 267.00 | 2 446 768.00 | 7 584 035.00 | 5 137 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 575.00 | 2 485 168.00 | 8 095 743.00 | 5 610 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 269 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 363.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 364.00 | 377 604.00 | | 165 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 364.00 | 377 604.00 | | 165 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 446.00 | 121 984.00 | | 19 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 446.00 | 121 984.00 | | 19 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 918.00 | 255 620.00 | | 145 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 939.00 | 80 484.00 | | 158 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 448.00 | 8 608 645.00 | | 8 643 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 105.00 | 8 240 689.00 | | 8 411 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 343.00 | 367 956.00 | | 232 343.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 134 217.00 | | 2 003 884.00 | 8 134 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 358.00 | 784 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 827.00 | 9 677 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 469.00 | 8 878 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 382 482.00 | | 1 775 985.00 | 7 382 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 094.00 | | 227 899.00 | 738 094.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 856.00 | 1 351 391.00 | 260 115.00 | 5 064 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051 215.00 | 1 351 391.00 | 260 115.00 | 5 051 215.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 664.00 | 48 298.00 | 18 965.00 | 291 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 664.00 | 48 298.00 | 18 965.00 | 291 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 664.00 | 48 298.00 | 18 965.00 | 291 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 298.00 | 18 965.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 022.00 | 686 022.00 | | 686 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 556.00 | 231 556.00 | | 231 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 908.00 | 147 508.00 | | 710 908.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 670.00 | | | 1 726 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 031.00 | | | 380 031.00 |
VB T. V. A. | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 982.00 | 439 454.00 | 446 528.00 | 885 982.00 |
VI Groupe et associés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 774.00 | | | 494 774.00 |
VP Divers | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 038.00 | | | 203 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 578.00 | | | 173 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 624.00 | 2 406 135.00 | 949 489.00 | 3 355 624.00 |
VW T.V.A. | 268 621.00 | 268 621.00 | | 268 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 954.00 | 2 071 426.00 | 446 528.00 | 2 517 954.00 |