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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 835.00 | 4 062.00 | 3 773.00 | 7 835.00 |
AN Terrains | 395 676.00 | 395 676.00 | | 395 676.00 |
AP Constructions | 999 814.00 | 874 307.00 | 125 507.00 | 999 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 904.00 | 208 294.00 | 22 610.00 | 230 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 445 325.00 | 10 129 104.00 | 4 316 220.00 | 14 445 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 511.00 | | 534 511.00 | 534 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BF Prêts | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 714 717.00 | 11 611 443.00 | 5 103 274.00 | 16 714 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BT Marchandises | 175 635.00 | 68 530.00 | 107 105.00 | 175 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 669.00 | 170 704.00 | 1 430 965.00 | 1 601 669.00 |
BZ Autres créances | 284 548.00 | 1 283.00 | 283 265.00 | 284 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 5 390 952.00 | | 5 390 952.00 | 5 390 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 568.00 | 240 517.00 | 7 344 051.00 | 7 584 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 299 284.00 | 11 851 960.00 | 12 447 324.00 | 24 299 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 357.00 | | | 176 357.00 |
CU Autres participations | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 102 534.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 197 893.00 | 3 124 794.00 | | 3 197 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 644.00 | 420 565.00 | | 537 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 855.00 | 6 647 893.00 | | 7 048 855.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 255.00 | 3 591 545.00 | | 3 304 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 583.00 | 269 592.00 | | 262 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 101.00 | 1 033 569.00 | | 963 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 929.00 | 664 369.00 | | 714 929.00 |
EA Autres dettes | 55 140.00 | 34 785.00 | | 55 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 470.00 | 5 593 860.00 | | 5 306 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 447 324.00 | 12 333 753.00 | | 12 447 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 583.00 | | | 262 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 593.00 | | 434 593.00 | 434 593.00 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 8 227 789.00 | | 8 227 789.00 | 8 227 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 383.00 | | 8 677 383.00 | 8 677 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 130 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 749.00 | 452 300.00 | | 572 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 749.00 | 452 300.00 | | 572 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 953.00 | 54 661.00 | | 92 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 953.00 | 54 661.00 | | 92 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 796.00 | 397 639.00 | | 479 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 717.00 | 163 881.00 | | 194 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 356.00 | 8 426 091.00 | | 9 742 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 712.00 | 8 005 526.00 | | 9 204 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 644.00 | 420 565.00 | | 537 644.00 |