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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AN Terrains | 395 676.00 | 395 676.00 | | 395 676.00 |
AP Constructions | 987 021.00 | 792 026.00 | 194 995.00 | 987 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 104.00 | 192 064.00 | 39 040.00 | 231 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 511 480.00 | 9 252 224.00 | 3 259 256.00 | 12 511 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 267 674.00 | | 1 267 674.00 | 1 267 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
BF Prêts | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 521 392.00 | 10 637 956.00 | 4 883 436.00 | 15 521 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BT Marchandises | 423 460.00 | 46 258.00 | 377 203.00 | 423 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 408.00 | 305 285.00 | 1 559 123.00 | 1 864 408.00 |
BZ Autres créances | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 5 176 132.00 | | 5 176 132.00 | 5 176 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 801 860.00 | 351 543.00 | 7 450 317.00 | 7 801 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 323 253.00 | 10 989 499.00 | 12 333 754.00 | 23 323 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 798.00 | | | 400 798.00 |
CU Autres participations | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
DG Autres réserves | 3 124 794.00 | 2 821 722.00 | | 3 124 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 565.00 | 400 572.00 | | 420 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 893.00 | 6 324 828.00 | | 6 647 893.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 545.00 | 2 277 630.00 | | 3 591 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 592.00 | 193 482.00 | | 269 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 570.00 | 1 488 511.00 | | 1 033 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 369.00 | 378 262.00 | | 664 369.00 |
EA Autres dettes | 34 785.00 | 99 227.00 | | 34 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 861.00 | 4 437 112.00 | | 5 593 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 333 754.00 | 10 853 939.00 | | 12 333 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 251.00 | 3 027 960.00 | | 4 504 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 163.00 | 54 985.00 | 263 148.00 | 208 163.00 |
FG Production vendue services | 5 906 081.00 | 1 619 060.00 | 7 525 141.00 | 5 906 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 244.00 | 1 674 045.00 | 7 788 289.00 | 6 114 244.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 150.00 | 167 480.00 | | 139 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 300.00 | 330 837.00 | | 452 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 300.00 | 330 837.00 | | 452 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 661.00 | 11 709.00 | | 54 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 661.00 | 11 709.00 | | 54 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 639.00 | 319 129.00 | | 397 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 881.00 | 151 822.00 | | 163 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 091.00 | 9 708 459.00 | | 8 426 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 526.00 | 9 307 887.00 | | 8 005 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 565.00 | 400 572.00 | | 420 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 702 767.00 | | 1 031 610.00 | 15 702 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 984.00 | 15 521 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 675.00 | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205 309.00 | 14 125 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 321 487.00 | | 1 009 103.00 | 14 321 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 639.00 | | 22 507.00 | 1 367 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141 430.00 | 1 654 849.00 | 1 158 323.00 | 10 141 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 641.00 | | 7 675.00 | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127 789.00 | 1 654 849.00 | 1 150 648.00 | 10 127 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 256 648.00 | 63 773.00 | 15 135.00 | 256 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 648.00 | 110 030.00 | 15 135.00 | 256 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 648.00 | 110 030.00 | 15 135.00 | 348 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 030.00 | 15 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 570.00 | 1 033 570.00 | | 1 033 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 998.00 | 245 998.00 | | 245 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 950.00 | 271 950.00 | | 271 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 267 674.00 | 844 072.00 | 423 602.00 | 1 267 674.00 |
UP Prêts | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 610.00 | 1 463 610.00 | | 1 463 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 798.00 | | 400 798.00 | 400 798.00 |
VB T. V. A. | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590 736.00 | 2 501 126.00 | 1 069 195.00 | 3 590 736.00 |
VI Groupe et associés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 895.00 | | | 486 895.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 049.00 | 2 672 487.00 | 840 563.00 | 3 513 049.00 |
VW T.V.A. | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 861.00 | 4 504 251.00 | 1 069 195.00 | 5 593 861.00 |