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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AN Terrains | 395 676.00 | 395 676.00 | | 395 676.00 |
AP Constructions | 866 366.00 | 568 836.00 | 297 530.00 | 866 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 916.00 | 151 163.00 | 753.00 | 151 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948 339.00 | 6 185 392.00 | 2 762 947.00 | 8 948 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 172.00 | | 909 172.00 | 909 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358 597.00 | 7 314 708.00 | 4 043 889.00 | 11 358 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BT Marchandises | 429 039.00 | | 429 039.00 | 429 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 847.00 | 246 739.00 | 1 486 108.00 | 1 732 847.00 |
BZ Autres créances | 322 403.00 | | 322 403.00 | 322 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 2 905 392.00 | | 2 905 392.00 | 2 905 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 393.00 | | 210 393.00 | 210 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 813.00 | 246 739.00 | 5 369 074.00 | 5 615 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 974 410.00 | 7 561 447.00 | 9 412 963.00 | 16 974 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915 280.00 | | | 915 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 795.00 | | | 426 795.00 |
CU Autres participations | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 015.00 | 48 398.00 | | 60 015.00 |
DG Autres réserves | 2 366 369.00 | 2 295 644.00 | | 2 366 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 555.00 | 232 343.00 | | 439 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 975.00 | 4 462.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 914.00 | 5 580 846.00 | | 5 868 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 953.00 | 841 366.00 | | 1 739 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 737.00 | 160 184.00 | | 143 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 664.00 | 686 022.00 | | 982 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 059.00 | 734 088.00 | | 628 059.00 |
EA Autres dettes | 49 635.00 | 49 952.00 | | 49 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 544 049.00 | 2 471 872.00 | | 3 544 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 963.00 | 8 052 718.00 | | 9 412 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 975.00 | 2 471 872.00 | | 2 526 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 967.00 | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 659.00 | | 249 659.00 | 249 659.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 7 831 495.00 | | 7 831 495.00 | 7 831 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 451.00 | | 8 081 451.00 | 8 081 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 046.00 | |
GE Autres charges | | | 111 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 303.00 | 55 467.00 | | 102 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 395.00 | 165 364.00 | | 381 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 395.00 | 165 364.00 | | 381 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 463.00 | 19 446.00 | | 139 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 823.00 | 19 446.00 | | 144 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 572.00 | 145 918.00 | | 236 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 759.00 | 158 939.00 | | 187 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 888.00 | 8 643 448.00 | | 8 776 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 333.00 | 8 411 105.00 | | 8 337 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 555.00 | 232 343.00 | | 439 555.00 |