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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AN Terrains | 395 676.00 | 395 676.00 | | 395 676.00 |
AP Constructions | 938 337.00 | 634 058.00 | 304 278.00 | 938 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 869.00 | 165 481.00 | 68 388.00 | 233 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 885 241.00 | 7 488 586.00 | 3 396 655.00 | 10 885 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 484.00 | | 1 243 484.00 | 1 243 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 820 212.00 | 8 697 442.00 | 5 122 770.00 | 13 820 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BT Marchandises | 442 791.00 | | 442 791.00 | 442 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 082.00 | 262 130.00 | 1 883 952.00 | 2 146 082.00 |
BZ Autres créances | 477 631.00 | | 477 631.00 | 477 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 2 065 002.00 | | 2 065 002.00 | 2 065 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 155.00 | | 129 155.00 | 129 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 094.00 | 262 130.00 | 5 011 964.00 | 5 274 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 094 306.00 | 8 959 571.00 | 10 134 734.00 | 19 094 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279 484.00 | | | 1 279 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
CU Autres participations | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 993.00 | 60 015.00 | | 81 993.00 |
DG Autres réserves | 2 633 946.00 | 2 366 369.00 | | 2 633 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 817.00 | 439 555.00 | | 410 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 487.00 | 2 975.00 | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 243.00 | 5 868 914.00 | | 6 128 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 824.00 | 1 739 953.00 | | 1 994 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 560.00 | 143 737.00 | | 177 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 294.00 | 982 664.00 | | 1 070 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 659.00 | 628 059.00 | | 682 659.00 |
EA Autres dettes | 66 152.00 | 49 635.00 | | 66 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 491.00 | 3 544 049.00 | | 4 006 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 734.00 | 9 412 963.00 | | 10 134 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 861.00 | 2 526 975.00 | | 2 818 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 990.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 358.00 | 1 050.00 | 225 408.00 | 224 358.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 848 300.00 | | 8 848 300.00 | 8 848 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072 658.00 | 1 050.00 | 9 073 708.00 | 9 072 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 196.00 | 381 395.00 | | 161 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 196.00 | 381 395.00 | | 161 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 798.00 | 139 463.00 | | 91 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 798.00 | 144 823.00 | | 91 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 398.00 | 236 572.00 | | 69 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 468.00 | 187 759.00 | | 161 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 843.00 | 8 776 888.00 | | 9 510 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 026.00 | 8 337 333.00 | | 9 100 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 817.00 | 439 555.00 | | 410 817.00 |