| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 835.00 | 5 851.00 | 1 984.00 | 7 835.00 |
AN Terrains | 395 676.00 | 395 676.00 | | 395 676.00 |
AP Constructions | 999 814.00 | 947 102.00 | 52 713.00 | 999 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 047.00 | 146 862.00 | 6 185.00 | 153 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 040 262.00 | 11 538 804.00 | 4 501 458.00 | 16 040 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 831.00 | | 284 831.00 | 284 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 344.00 | | 509 344.00 | 509 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BF Prêts | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 706 702.00 | 13 034 294.00 | 5 672 408.00 | 18 706 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BT Marchandises | 171 327.00 | 60 494.00 | 110 833.00 | 171 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 933.00 | 173 447.00 | 2 015 486.00 | 2 188 933.00 |
BZ Autres créances | 496 434.00 | 1 283.00 | 495 151.00 | 496 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 7 298 527.00 | | 7 298 527.00 | 7 298 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 282 116.00 | 235 224.00 | 10 046 892.00 | 10 282 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 988 818.00 | 13 269 518.00 | 15 719 300.00 | 28 988 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529 074.00 | | | 529 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 306.00 | | | 232 306.00 |
CU Autres participations | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235 537.00 | 3 197 893.00 | | 3 235 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 333.00 | 537 644.00 | | 573 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 801.00 | 13 318.00 | | 7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 116 670.00 | 7 048 855.00 | | 7 116 670.00 |
DP Provisions pour risques | 114 600.00 | 92 000.00 | | 114 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 600.00 | 92 000.00 | | 114 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 943 173.00 | 3 304 255.00 | | 5 943 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 515.00 | 262 583.00 | | 323 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 155.00 | 963 101.00 | | 1 395 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 590.00 | 714 929.00 | | 636 590.00 |
EA Autres dettes | 189 248.00 | 55 140.00 | | 189 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | 6 462.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 488 029.00 | 5 306 470.00 | | 8 488 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 719 300.00 | 12 447 324.00 | | 15 719 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 1 099.00 | | 1 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 515.00 | | | 323 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 140.00 | | 253 140.00 | 253 140.00 |
FD Production vendue biens | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
FG Production vendue services | 9 781 080.00 | | 9 781 080.00 | 9 781 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 050 045.00 | | 10 050 045.00 | 10 050 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 447 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 994 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 89 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 934.00 | 572 749.00 | | 476 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 934.00 | 572 749.00 | | 476 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 148.00 | 92 953.00 | | 84 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 148.00 | 92 953.00 | | 84 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 786.00 | 479 796.00 | | 392 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 284.00 | 194 717.00 | | 200 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 540.00 | 9 742 356.00 | | 10 930 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 208.00 | 9 204 712.00 | | 10 357 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 333.00 | 537 644.00 | | 573 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 714 717.00 | | 2 817 370.00 | 16 714 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 801.00 | 825 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 384.00 | 18 706 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 583.00 | 17 873 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 071 718.00 | | 2 457 495.00 | 16 071 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 163.00 | | 359 875.00 | 635 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611 443.00 | 1 994 287.00 | 571 435.00 | 11 611 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 1 789.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607 381.00 | 1 992 497.00 | 571 435.00 | 11 607 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 22 600.00 | | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 530.00 | | 8 036.00 | 68 530.00 |
6T Sur comptes clients | 170 704.00 | 34 487.00 | 31 743.00 | 170 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 517.00 | 34 487.00 | 39 779.00 | 240 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 517.00 | 57 087.00 | 39 779.00 | 332 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 087.00 | 39 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 155.00 | 1 395 155.00 | | 1 395 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 146.00 | 353 146.00 | | 353 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 248.00 | 189 248.00 | | 189 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 344.00 | 509 344.00 | | 509 344.00 |
UP Prêts | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 933.00 | 1 956 627.00 | 232 306.00 | 2 188 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
VC Groupe et associés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 941 837.00 | 1 485 591.00 | 3 018 746.00 | 5 941 837.00 |
VI Groupe et associés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 014 200.00 | | | 4 014 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 518.00 | | | 1 375 518.00 |
VP Divers | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 376.00 | 3 094 866.00 | 357 510.00 | 3 452 376.00 |
VW T.V.A. | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 488 029.00 | 4 031 783.00 | 3 018 746.00 | 8 488 029.00 |