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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AN Terrains | 395 676.00 | 395 676.00 | | 395 676.00 |
AP Constructions | 987 021.00 | 710 922.00 | 276 099.00 | 987 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 415.00 | 181 302.00 | 51 113.00 | 232 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706 376.00 | 8 839 890.00 | 3 866 486.00 | 12 706 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 678.00 | | 1 256 678.00 | 1 256 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 702 767.00 | 10 141 430.00 | 5 561 337.00 | 15 702 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BT Marchandises | 378 030.00 | | 378 030.00 | 378 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 771.00 | 256 648.00 | 1 534 123.00 | 1 790 771.00 |
BZ Autres créances | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 2 794 687.00 | | 2 794 687.00 | 2 794 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 250.00 | 256 648.00 | 5 292 602.00 | 5 549 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 252 017.00 | 10 398 078.00 | 10 853 939.00 | 21 252 017.00 |
CU Autres participations | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 534.00 | 81 993.00 | | 102 534.00 |
DG Autres réserves | 2 821 722.00 | 2 633 946.00 | | 2 821 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 572.00 | 410 817.00 | | 400 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 487.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 324 828.00 | 6 128 243.00 | | 6 324 828.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 630.00 | 1 994 824.00 | | 2 277 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 482.00 | 177 560.00 | | 193 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 511.00 | 1 070 294.00 | | 1 488 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 262.00 | 682 659.00 | | 378 262.00 |
EA Autres dettes | 99 227.00 | 66 152.00 | | 99 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 437 112.00 | 4 006 491.00 | | 4 437 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 939.00 | 10 134 734.00 | | 10 853 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 960.00 | 2 818 861.00 | | 3 027 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 200.00 | | 583 200.00 | 583 200.00 |
FG Production vendue services | 8 472 869.00 | | 8 472 869.00 | 8 472 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056 069.00 | | 9 056 069.00 | 9 056 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 480.00 | 144 443.00 | | 167 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 837.00 | 161 196.00 | | 330 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 837.00 | 161 196.00 | | 330 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 709.00 | 91 798.00 | | 11 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709.00 | 91 798.00 | | 11 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 129.00 | 69 398.00 | | 319 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 822.00 | 161 468.00 | | 151 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 459.00 | 9 510 843.00 | | 9 708 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 887.00 | 9 100 026.00 | | 9 307 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 572.00 | 410 817.00 | | 400 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 820 212.00 | | 2 152 801.00 | 13 820 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 246.00 | 15 702 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 246.00 | 14 321 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453 122.00 | | 2 138 611.00 | 12 453 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 449.00 | | 14 190.00 | 1 353 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 697 442.00 | 1 715 495.00 | 271 507.00 | 8 697 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683 801.00 | 1 715 495.00 | 271 507.00 | 8 683 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 262 130.00 | 25 575.00 | 31 057.00 | 262 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 130.00 | 25 575.00 | 31 057.00 | 262 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 130.00 | 117 575.00 | 31 057.00 | 262 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 575.00 | 31 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 511.00 | 1 488 511.00 | | 1 488 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 195.00 | 192 195.00 | | 192 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256 678.00 | 1 256 678.00 | | 1 256 678.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 771.00 | 1 491 261.00 | 299 511.00 | 1 790 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 630.00 | 868 479.00 | 1 409 152.00 | 2 277 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 068.00 | | | 806 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 363.00 | 165 363.00 | | 165 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 758.00 | 3 356 205.00 | 305 553.00 | 3 661 758.00 |
VW T.V.A. | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 112.00 | 3 027 960.00 | 1 409 152.00 | 4 437 112.00 |