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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 742.00 | 41 063.00 | 1 679.00 | 42 742.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 323.00 | 485 349.00 | 174 973.00 | 660 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 280.00 | 390 993.00 | 106 286.00 | 497 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 265.00 | 917 407.00 | 654 858.00 | 1 572 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 193.00 | | 655 193.00 | 655 193.00 |
BN En cours de production de biens | 302 086.00 | | 302 086.00 | 302 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 150.00 | | 305 150.00 | 305 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 697.00 | 44 806.00 | 1 425 890.00 | 1 470 697.00 |
CF Disponibilités | 528 405.00 | | 528 405.00 | 528 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 487.00 | 44 806.00 | 3 670 680.00 | 3 715 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 753.00 | 962 213.00 | 4 325 539.00 | 5 287 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 394 863.00 | 205 533.00 | | 394 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 965.00 | 189 329.00 | | 574 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 488.00 | 439 523.00 | | 1 014 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 967.00 | 572 894.00 | | 167 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 454.00 | 23 708.00 | | 208 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 495.00 | 751 965.00 | | 665 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 662.00 | 1 251 279.00 | | 1 132 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 508.00 | 716 701.00 | | 658 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
EA Autres dettes | 118 299.00 | 673 171.00 | | 118 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 933.00 | 22 345.00 | | 327 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 050.00 | 4 012 067.00 | | 3 311 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 539.00 | 4 451 590.00 | | 4 325 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 301.00 | 169 565.00 | | 1 437 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 601.00 | 1 572 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 601.00 | 1 157 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 962.00 | 3 678.00 | | 343 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 318.00 | 165 887.00 | | 1 026 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 634.00 | 101 374.00 | 34 601.00 | 850 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | 2 640.00 | | 38 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 211.00 | 98 733.00 | 34 601.00 | 812 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | 35 177.00 | | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 629.00 | 35 177.00 | | 9 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 629.00 | 35 177.00 | | 9 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 662.00 | 1 132 662.00 | | 1 132 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 048.00 | 243 048.00 | | 243 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 933.00 | 327 933.00 | | 327 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 978.00 | | | 1 416 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
VB T. V. A. | 145 579.00 | | | 145 579.00 |
VC Groupe et associés | 250 896.00 | | | 250 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 915.00 | 54 640.00 | 111 274.00 | 165 915.00 |
VI Groupe et associés | 208 454.00 | 208 454.00 | | 208 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 094.00 | 1 924 094.00 | 6 000.00 | 1 930 094.00 |
VW T.V.A. | 256 918.00 | 256 918.00 | | 256 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 555.00 | 2 534 281.00 | 111 274.00 | 2 645 555.00 |