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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 817 191.00 | 255 094.00 | 1 562 097.00 | 1 817 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 794.00 | 966 051.00 | 239 742.00 | 1 205 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 665.00 | 522 963.00 | 80 702.00 | 603 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 196.00 | 1 791 756.00 | 2 388 440.00 | 4 180 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821 270.00 | | 1 821 270.00 | 1 821 270.00 |
BN En cours de production de biens | 560 720.00 | | 560 720.00 | 560 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 328.00 | | 631 328.00 | 631 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 622.00 | 48 298.00 | 3 572 325.00 | 3 620 622.00 |
BZ Autres créances | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
CF Disponibilités | 491 646.00 | | 491 646.00 | 491 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 852.00 | 48 298.00 | 7 298 554.00 | 7 346 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 048.00 | 1 840 054.00 | 9 686 994.00 | 11 527 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 1 224 339.00 | 909 686.00 | | 1 224 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 316.00 | 664 654.00 | | 729 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 315.00 | 1 618 999.00 | | 1 998 315.00 |
DP Provisions pour risques | 37 726.00 | 226 239.00 | | 37 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 726.00 | 226 239.00 | | 37 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 058.00 | 2 219 804.00 | | 2 005 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 689.00 | 1 645 267.00 | | 2 557 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 879.00 | 666 231.00 | | 448 879.00 |
EA Autres dettes | 143 222.00 | 29 700.00 | | 143 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 495 276.00 | 1 702 681.00 | | 2 495 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 953.00 | 6 263 683.00 | | 7 650 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 994.00 | 8 108 921.00 | | 9 686 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 070 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 070 459.00 | |
FM Production stockée | | | -155 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 012 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 319 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 636.00 | 4 500.00 | | 223 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 513.00 | 8 162.00 | | 141 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 123.00 | -3 662.00 | | 82 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 811.00 | 133 057.00 | | 128 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 600.00 | 281 035.00 | | 260 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236 373.00 | 9 762 393.00 | | 11 236 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 057.00 | 9 097 739.00 | | 10 507 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 316.00 | 664 654.00 | | 729 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 353.00 | | 69 843.00 | 4 110 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 546.00 | | | 352 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 807.00 | | 69 843.00 | 3 756 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 998.00 | 226 758.00 | | 1 564 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 395.00 | 1 253.00 | | 46 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 603.00 | 225 505.00 | | 1 518 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 239.00 | 35 000.00 | 223 513.00 | 226 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 239.00 | 35 000.00 | 223 513.00 | 226 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 689.00 | 2 557 689.00 | | 2 557 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 879.00 | 448 879.00 | | 448 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 495 276.00 | 2 495 276.00 | | 2 495 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 622.00 | 3 620 622.00 | | 3 620 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 058.00 | 197 140.00 | 645 945.00 | 2 005 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 605.00 | | | 214 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 889.00 | 3 841 889.00 | | 3 841 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 123.00 | 5 842 205.00 | 645 945.00 | 7 650 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |