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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 980.00 | 42 908.00 | 1 072.00 | 43 980.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 17 191.00 | 1 720.00 | 15 470.00 | 17 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 606.00 | 601 755.00 | 436 850.00 | 1 038 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 651.00 | 424 224.00 | 137 427.00 | 561 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 349.00 | 1 124 629.00 | 904 719.00 | 2 029 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 010.00 | | 1 221 010.00 | 1 221 010.00 |
BN En cours de production de biens | 236 892.00 | | 236 892.00 | 236 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 880.00 | | 353 880.00 | 353 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 797.00 | 28 517.00 | 2 270 280.00 | 2 298 797.00 |
BZ Autres créances | 743 338.00 | | 743 338.00 | 743 338.00 |
CF Disponibilités | 392 711.00 | | 392 711.00 | 392 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 457.00 | 28 517.00 | 5 244 940.00 | 5 273 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 807.00 | 1 153 146.00 | 6 149 660.00 | 7 302 807.00 |
CU Autres participations | 60 021.00 | 54 021.00 | 6 000.00 | 60 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 719 495.00 | 619 828.00 | | 719 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 542.00 | 364 667.00 | | 109 542.00 |
DL TOTAL (I) | 873 698.00 | 1 029 156.00 | | 873 698.00 |
DP Provisions pour risques | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 566.00 | 977 112.00 | | 1 126 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 042.00 | 291 271.00 | | 257 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 617.00 | 888 713.00 | | 947 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 818.00 | 1 475 809.00 | | 1 505 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 627.00 | 730 699.00 | | 648 627.00 |
EA Autres dettes | 563 015.00 | 496 278.00 | | 563 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 762.00 | 143 369.00 | | 45 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 449.00 | 5 003 254.00 | | 5 094 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 660.00 | 6 032 410.00 | | 6 149 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 986 513.00 | 3 916 437.00 | | 3 986 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 575.00 | 690 814.00 | | 856 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 639 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 442 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 082 328.00 | |
FM Production stockée | | | -129 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 513.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 750.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 6 750.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 328.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 5 421.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 467.00 | 143 036.00 | | 38 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 234.00 | 8 015 241.00 | | 9 011 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 692.00 | 7 650 574.00 | | 8 901 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 542.00 | 364 667.00 | | 109 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 242.00 | | 338 803.00 | 1 692 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 63 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 2 029 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 1 617 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 641.00 | | 1 238.00 | 347 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 180.00 | | 337 565.00 | 1 280 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 809.00 | 112 096.00 | 297.00 | 958 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 532.00 | 375.00 | | 42 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 276.00 | 111 721.00 | 297.00 | 916 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 997.00 | 5 171.00 | 16 650.00 | 39 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 997.00 | 59 192.00 | 16 650.00 | 39 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 997.00 | 240 705.00 | 16 650.00 | 39 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 684.00 | 16 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 818.00 | 1 505 818.00 | | 1 505 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 871.00 | 181 871.00 | | 181 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 615.00 | 118 615.00 | | 118 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 015.00 | 563 015.00 | | 563 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 609.00 | 2 264 609.00 | | 2 264 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VB T. V. A. | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
VC Groupe et associés | 547 075.00 | 547 075.00 | | 547 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 575.00 | 856 575.00 | | 856 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 991.00 | 109 672.00 | 266 188.00 | 269 991.00 |
VI Groupe et associés | 257 042.00 | 257 042.00 | | 257 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 405.00 | 3 068 408.00 | 2 000.00 | 3 070 405.00 |
VW T.V.A. | 304 152.00 | 304 152.00 | | 304 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 831.00 | 3 986 513.00 | 266 188.00 | 4 146 831.00 |