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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 236.00 | 43 173.00 | 1 063.00 | 44 236.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 17 191.00 | 2 437.00 | 14 754.00 | 17 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 971.00 | 645 206.00 | 417 765.00 | 1 062 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 181.00 | 441 097.00 | 136 084.00 | 577 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 478.00 | 1 131 913.00 | 877 564.00 | 2 009 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 833.00 | | 999 833.00 | 999 833.00 |
BN En cours de production de biens | 938 897.00 | | 938 897.00 | 938 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 614.00 | | 552 614.00 | 552 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 277.00 | 36 909.00 | 1 567 368.00 | 1 604 277.00 |
BZ Autres créances | 475 778.00 | | 475 778.00 | 475 778.00 |
CF Disponibilités | 209 682.00 | | 209 682.00 | 209 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 062.00 | 36 909.00 | 4 773 152.00 | 4 810 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 539.00 | 1 168 823.00 | 5 650 717.00 | 6 819 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 829 038.00 | 719 495.00 | | 829 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 257.00 | 109 542.00 | | 51 257.00 |
DL TOTAL (I) | 924 955.00 | 873 698.00 | | 924 955.00 |
DP Provisions pour risques | 248 593.00 | 181 513.00 | | 248 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 593.00 | 181 513.00 | | 248 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 222.00 | 1 126 567.00 | | 767 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 042.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 490.00 | 947 617.00 | | 1 311 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 344.00 | 1 505 771.00 | | 1 524 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 034.00 | 648 627.00 | | 580 034.00 |
EA Autres dettes | 34 106.00 | 563 016.00 | | 34 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 972.00 | 45 762.00 | | 259 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 168.00 | 5 094 402.00 | | 4 477 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 717.00 | 6 149 613.00 | | 5 650 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 711 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 711 315.00 | |
FM Production stockée | | | 900 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 385.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 376.00 | 270.00 | | 235 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 376.00 | 2 115.00 | | -229 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 38 467.00 | | 14 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 609.00 | 9 011 235.00 | | 3 696 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 352.00 | 8 901 693.00 | | 3 645 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 257.00 | 109 542.00 | | 51 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 349.00 | | 44 249.00 | 2 029 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 021.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 121.00 | 2 009 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 1 657 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 879.00 | | 255.00 | 348 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 449.00 | | 43 994.00 | 1 617 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 609.00 | 65 250.00 | 3 946.00 | 1 070 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 908.00 | 265.00 | | 42 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 700.00 | 64 985.00 | 3 946.00 | 1 027 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 513.00 | 67 080.00 | | 181 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 513.00 | 67 080.00 | | 181 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 344.00 | 1 524 344.00 | | 1 524 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 972.00 | 259 972.00 | | 259 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 277.00 | 1 604 277.00 | | 1 604 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 205.00 | 352 205.00 | | 352 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 017.00 | 118 326.00 | 256 613.00 | 415 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
VP Divers | 475 779.00 | 475 779.00 | | 475 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 034.00 | 580 034.00 | | 580 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 036.00 | 2 109 036.00 | 2 000.00 | 2 111 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 678.00 | 2 868 987.00 | 256 613.00 | 3 165 678.00 |