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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 648.00 | 44 408.00 | 3 240.00 | 47 648.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 817 191.00 | 71 656.00 | 1 745 535.00 | 1 817 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 813.00 | 758 918.00 | 368 895.00 | 1 127 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 248.00 | 491 567.00 | 115 681.00 | 607 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 105 798.00 | 1 366 549.00 | 2 739 249.00 | 4 105 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 771.00 | | 738 771.00 | 738 771.00 |
BN En cours de production de biens | 925 466.00 | | 925 466.00 | 925 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 718.00 | 77 040.00 | 334 678.00 | 411 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 917.00 | 77 162.00 | 1 874 755.00 | 1 951 917.00 |
BZ Autres créances | 532 817.00 | | 532 817.00 | 532 817.00 |
CF Disponibilités | 846 099.00 | | 846 099.00 | 846 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 718.00 | 154 202.00 | 5 291 515.00 | 5 445 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 515.00 | 1 520 751.00 | 8 030 764.00 | 9 551 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 880 295.00 | 829 038.00 | | 880 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 391.00 | 51 257.00 | | 229 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 346.00 | 924 955.00 | | 1 154 346.00 |
DP Provisions pour risques | 238 767.00 | 248 593.00 | | 238 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 767.00 | 248 593.00 | | 238 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 671.00 | 767 222.00 | | 2 342 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586 378.00 | 1 311 490.00 | | 1 586 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 042.00 | 1 524 344.00 | | 2 033 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 666.00 | 580 034.00 | | 487 666.00 |
EA Autres dettes | 179 875.00 | 34 106.00 | | 179 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 020.00 | 259 972.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 651.00 | 4 477 168.00 | | 6 637 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 764.00 | 5 650 717.00 | | 8 030 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 949 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 949 699.00 | |
FM Production stockée | | | -154 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 557.00 | 6 000.00 | | 105 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 394.00 | 235 376.00 | | 80 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 163.00 | -229 376.00 | | 25 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 615.00 | 14 570.00 | | 110 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 298.00 | 3 696 609.00 | | 9 939 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 709 907.00 | 3 645 352.00 | | 9 709 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 391.00 | 51 257.00 | | 229 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 478.00 | | 2 103 435.00 | 2 009 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 4 105 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 115.00 | 3 752 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 134.00 | | 3 412.00 | 349 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 343.00 | | 2 100 023.00 | 1 657 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 913.00 | 239 750.00 | 5 115.00 | 1 131 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 173.00 | 1 234.00 | | 43 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 740.00 | 238 516.00 | 5 115.00 | 1 088 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 593.00 | 49 429.00 | 59 255.00 | 248 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 593.00 | 49 429.00 | 59 255.00 | 248 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 429.00 | 59 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 042.00 | 2 033 042.00 | | 2 033 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 666.00 | 487 666.00 | | 487 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 917.00 | 1 951 917.00 | | 1 951 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 738.00 | 126 972.00 | 787 497.00 | 2 341 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 000.00 | | | 2 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 817.00 | 532 817.00 | | 532 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 664.00 | 2 523 664.00 | | 2 523 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 274.00 | 2 836 507.00 | 787 497.00 | 5 051 274.00 |