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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 648.00 | 46 395.00 | 1 253.00 | 47 648.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 817 191.00 | 163 375.00 | 1 653 816.00 | 1 817 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 633.00 | 866 710.00 | 292 923.00 | 1 159 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 983.00 | 488 518.00 | 91 465.00 | 579 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 353.00 | 1 564 998.00 | 2 545 355.00 | 4 110 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 737.00 | | 1 189 737.00 | 1 189 737.00 |
BN En cours de production de biens | 476 767.00 | | 476 767.00 | 476 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 198.00 | 62 735.00 | 808 463.00 | 871 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 387.00 | 56 050.00 | 2 066 338.00 | 2 122 387.00 |
BZ Autres créances | 159 630.00 | | 159 630.00 | 159 630.00 |
CF Disponibilités | 833 956.00 | | 833 956.00 | 833 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 351.00 | 118 785.00 | 5 563 567.00 | 5 682 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 704.00 | 1 683 783.00 | 8 108 921.00 | 9 792 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 909 686.00 | 880 295.00 | | 909 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 654.00 | 229 391.00 | | 664 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 999.00 | 1 154 346.00 | | 1 618 999.00 |
DP Provisions pour risques | 226 239.00 | 238 767.00 | | 226 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 239.00 | 238 767.00 | | 226 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 804.00 | 2 342 671.00 | | 2 219 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 586 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 267.00 | 2 033 042.00 | | 1 645 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 231.00 | 487 666.00 | | 666 231.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | 179 875.00 | | 29 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702 681.00 | 8 020.00 | | 1 702 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 683.00 | 6 637 651.00 | | 6 263 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 921.00 | 8 030 764.00 | | 8 108 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 649 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 649 465.00 | |
FM Production stockée | | | 10 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 799.00 | |
GE Autres charges | | | 20 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 81 139.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | 80 394.00 | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | 744.00 | | -3 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 057.00 | 59 470.00 | | 133 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 035.00 | 110 615.00 | | 281 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 762 393.00 | 9 939 299.00 | | 9 762 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 740.00 | 9 709 908.00 | | 9 097 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 654.00 | 229 391.00 | | 664 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 549.00 | 243 137.00 | 44 688.00 | 1 366 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 408.00 | 1 987.00 | | 44 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 141.00 | 241 150.00 | 44 688.00 | 1 322 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 767.00 | | 12 528.00 | 238 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 767.00 | | 12 528.00 | 238 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 122 387.00 | 2 122 387.00 | | 2 122 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 629.00 | 159 629.00 | | 159 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 694.00 | 2 310 694.00 | | 2 310 694.00 |