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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 742.00 | 42 532.00 | 210.00 | 42 742.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 9 179.00 | 430.00 | 8 748.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 701.00 | 537 965.00 | 176 735.00 | 714 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 300.00 | 377 880.00 | 178 420.00 | 556 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 242.00 | 958 809.00 | 733 433.00 | 1 692 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 312.00 | | 1 050 312.00 | 1 050 312.00 |
BN En cours de production de biens | 302 107.00 | | 302 107.00 | 302 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 910.00 | 39 997.00 | 2 238 913.00 | 2 278 910.00 |
BZ Autres créances | 858 572.00 | | 858 572.00 | 858 572.00 |
CF Disponibilités | 404 744.00 | | 404 744.00 | 404 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 973.00 | 39 997.00 | 5 298 976.00 | 5 338 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 215.00 | 998 806.00 | 6 032 409.00 | 7 031 215.00 |
CU Autres participations | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | 619 828.00 | 394 863.00 | | 619 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 667.00 | 574 965.00 | | 364 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 156.00 | 1 014 488.00 | | 1 029 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 112.00 | 167 967.00 | | 977 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 271.00 | 208 454.00 | | 291 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 713.00 | 665 495.00 | | 888 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 809.00 | 1 132 662.00 | | 1 475 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 699.00 | 658 508.00 | | 730 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 731.00 | | |
EA Autres dettes | 496 278.00 | 118 299.00 | | 496 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 369.00 | 327 933.00 | | 143 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 254.00 | 3 311 050.00 | | 5 003 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 410.00 | 4 325 539.00 | | 6 032 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 265.00 | | 182 933.00 | 1 572 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 64 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 956.00 | 1 692 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 356.00 | 1 280 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 603.00 | | 182 933.00 | 1 157 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 407.00 | 100 475.00 | 59 073.00 | 917 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 063.00 | 1 469.00 | | 41 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 343.00 | 99 006.00 | 59 073.00 | 876 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 806.00 | 6 173.00 | 10 983.00 | 44 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 806.00 | 6 173.00 | 10 983.00 | 44 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 806.00 | 6 173.00 | 10 983.00 | 44 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 173.00 | 10 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 809.00 | 1 475 809.00 | | 1 475 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 063.00 | 240 063.00 | | 240 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 278.00 | 496 278.00 | | 496 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 452.00 | | | 2 231 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VB T. V. A. | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
VC Groupe et associés | 573 895.00 | | | 573 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 893.00 | 690 893.00 | | 690 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 219.00 | 88 115.00 | 198 103.00 | 286 219.00 |
VI Groupe et associés | 291 272.00 | 291 272.00 | | 291 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 852.00 | 3 163 452.00 | 3 400.00 | 3 166 852.00 |
VW T.V.A. | 332 645.00 | 332 645.00 | | 332 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 540.00 | 3 916 437.00 | 198 103.00 | 4 114 540.00 |