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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 133.00 | 21 547.00 | 16 586.00 | 38 133.00 |
AH Fonds commercial | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AP Constructions | 461 645.00 | 316 432.00 | 145 212.00 | 461 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 580.00 | 170 259.00 | 57 322.00 | 227 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 902.00 | 320 672.00 | 208 230.00 | 528 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 632.00 | 844 134.00 | 660 497.00 | 1 504 632.00 |
BT Marchandises | 249 176.00 | | 249 176.00 | 249 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 404.00 | 59 289.00 | 628 115.00 | 687 404.00 |
BZ Autres créances | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CF Disponibilités | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 558.00 | 59 289.00 | 1 203 269.00 | 1 262 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 190.00 | 903 423.00 | 1 863 766.00 | 2 767 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 235 195.00 | 110 006.00 | | 235 195.00 |
DH Report à nouveau | 321 578.00 | 321 578.00 | | 321 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 163.00 | 125 190.00 | | 11 163.00 |
DL TOTAL (I) | 753 547.00 | 742 384.00 | | 753 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 444.00 | 231 443.00 | | 168 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 895.00 | 898 759.00 | | 114 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 835.00 | 745 283.00 | | 689 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 179.00 | 133 628.00 | | 129 179.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 6 627.00 | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 219.00 | 2 015 740.00 | | 1 110 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 766.00 | 2 758 124.00 | | 1 863 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 219.00 | 1 215 740.00 | | 1 110 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 645 664.00 | | 6 645 664.00 | 6 645 664.00 |
FG Production vendue services | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 741.00 | | 6 685 741.00 | 6 685 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 709 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 585.00 | 4 548.00 | | 16 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 637.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 4 497.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 523.00 | 15 230.00 | | 12 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 336.00 | 125.00 | | 13 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 336.00 | 6 284.00 | | 13 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 8 946.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 484.00 | 7 179 662.00 | | 6 722 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 321.00 | 7 054 473.00 | | 6 711 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 163.00 | 125 190.00 | | 11 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 687.00 | | 62 326.00 | 1 445 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 26 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382.00 | 1 504 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 1 233 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 471.00 | | | 244 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 907.00 | | 62 326.00 | 1 171 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 254.00 | 102 880.00 | | 741 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 1 902.00 | | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 610.00 | 100 978.00 | | 721 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 835.00 | 689 835.00 | | 689 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UX Autres créances clients | 561 273.00 | | | 561 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
VI Groupe et associés | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VP Divers | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 470.00 | 844 470.00 | | 844 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 219.00 | 1 110 219.00 | | 1 110 219.00 |