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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 433.00 | 22 345.00 | 17 088.00 | 39 433.00 |
AH Fonds commercial | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AP Constructions | 461 645.00 | 329 144.00 | 132 500.00 | 461 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 545.00 | 193 030.00 | 37 515.00 | 230 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 549.00 | 369 007.00 | 185 542.00 | 554 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 323.00 | 928 750.00 | 606 572.00 | 1 535 323.00 |
BT Marchandises | 234 607.00 | | 234 607.00 | 234 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 665.00 | 52 468.00 | 637 197.00 | 689 665.00 |
BZ Autres créances | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 590.00 | 46.00 | 28 543.00 | 28 590.00 |
CF Disponibilités | 231 182.00 | | 231 182.00 | 231 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 647.00 | 52 514.00 | 1 261 133.00 | 1 313 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 970.00 | 981 265.00 | 1 867 705.00 | 2 848 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 246 358.00 | 235 195.00 | | 246 358.00 |
DH Report à nouveau | 321 578.00 | 321 578.00 | | 321 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 217.00 | 11 163.00 | | -12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 741 330.00 | 753 547.00 | | 741 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 233.00 | 168 444.00 | | 103 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | 114 895.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 279.00 | 689 835.00 | | 855 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 440.00 | 129 179.00 | | 150 440.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 7 867.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 375.00 | 1 110 219.00 | | 1 126 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 705.00 | 1 863 766.00 | | 1 867 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 279.00 | 1 110 219.00 | | 1 078 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 954 514.00 | | 6 954 514.00 | 6 954 514.00 |
FG Production vendue services | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 439.00 | | 7 003 439.00 | 7 003 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 991.00 | |
GE Autres charges | | | 31 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | 16 585.00 | | 6 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 134.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 263.00 | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | 12 523.00 | | 20 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 13 336.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 518.00 | 13 336.00 | | 20 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -814.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 099.00 | 6 722 484.00 | | 7 066 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 316.00 | 6 711 321.00 | | 7 078 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 217.00 | 11 163.00 | | -12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 632.00 | | 55 681.00 | 1 504 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 471.00 | | 1 300.00 | 244 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 351.00 | | 53 602.00 | 1 233 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 809.00 | | 779.00 | 26 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 134.00 | 89 901.00 | 5 285.00 | 844 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 547.00 | 798.00 | | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 588.00 | 89 103.00 | 5 285.00 | 822 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 289.00 | 27 991.00 | 34 812.00 | 59 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 289.00 | 28 037.00 | 34 812.00 | 59 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 289.00 | 28 037.00 | 34 812.00 | 59 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 991.00 | 34 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 279.00 | 855 279.00 | | 855 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UX Autres créances clients | 626 778.00 | | | 626 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 233.00 | 55 137.00 | 48 096.00 | 103 233.00 |
VI Groupe et associés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VP Divers | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 257.00 | 844 257.00 | | 844 257.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 375.00 | 1 078 279.00 | 48 096.00 | 1 126 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |