| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 144.00 | 14 404.00 | 73 740.00 | 88 144.00 |
AH Fonds commercial | 394 329.00 | | 394 329.00 | 394 329.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AP Constructions | 423 286.00 | 337 363.00 | 85 923.00 | 423 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 116.00 | 139 288.00 | 123 828.00 | 263 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 358.00 | 399 218.00 | 255 140.00 | 654 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 747.00 | 905 498.00 | 988 249.00 | 1 893 747.00 |
BT Marchandises | 218 243.00 | | 218 243.00 | 218 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 761.00 | 13 915.00 | 525 846.00 | 539 761.00 |
BZ Autres créances | 379 098.00 | | 379 098.00 | 379 098.00 |
CF Disponibilités | 1 566 705.00 | | 1 566 705.00 | 1 566 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 837.00 | 13 915.00 | 2 699 921.00 | 2 713 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 584.00 | 919 413.00 | 3 688 171.00 | 4 607 584.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
DH Report à nouveau | 140 296.00 | 280 579.00 | | 140 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 856.00 | 44 272.00 | | 423 856.00 |
DL TOTAL (I) | 996 121.00 | 756 819.00 | | 996 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 547.00 | 1 117 499.00 | | 1 052 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 101.00 | 133.00 | | 205 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 175.00 | 923 278.00 | | 898 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 646.00 | 193 358.00 | | 224 646.00 |
EA Autres dettes | 256 074.00 | 107 164.00 | | 256 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 507.00 | 115 291.00 | | 55 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 050.00 | 2 456 722.00 | | 2 692 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 171.00 | 3 213 542.00 | | 3 688 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 934.00 | 1 405 167.00 | | 1 782 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 855 269.00 | | 5 855 269.00 | 5 855 269.00 |
FG Production vendue services | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 377.00 | | 5 869 377.00 | 5 869 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 164 762.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 601.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 2 413.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 667.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 86 135.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 086.00 | 23 567.00 | | 9 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318.00 | 85 016.00 | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 404.00 | 108 583.00 | | 13 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 340.00 | -22 448.00 | | -13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 103.00 | 5 896 508.00 | | 6 505 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 247.00 | 5 852 236.00 | | 6 081 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 856.00 | 44 272.00 | | 423 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 889.00 | | 123 428.00 | 1 776 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 1 893 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 1 355 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 285.00 | | 62 187.00 | 420 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 314.00 | | 53 241.00 | 1 309 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 290.00 | | 8 000.00 | 47 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 540.00 | 94 210.00 | 2 252.00 | 813 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 11 071.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 206.00 | 83 139.00 | 2 252.00 | 810 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 310.00 | | 10 395.00 | 24 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 310.00 | | 10 395.00 | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 310.00 | | 10 395.00 | 24 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 175.00 | 898 175.00 | | 898 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 074.00 | 256 074.00 | | 256 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
UX Autres créances clients | 539 761.00 | 539 761.00 | | 539 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 547.00 | 143 431.00 | 903 509.00 | 1 052 547.00 |
VI Groupe et associés | 205 101.00 | 205 101.00 | | 205 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
VP Divers | 248 010.00 | 248 010.00 | | 248 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 131.00 | 928 889.00 | 52 241.00 | 981 131.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 050.00 | 1 782 934.00 | 903 509.00 | 2 692 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 146.00 | 20 843.00 | | 19 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 728.00 | 190 654.00 | | 297 728.00 |
ST Autres comptes | 364 484.00 | 236 228.00 | | 364 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 781.00 | 252 568.00 | | 350 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 097.00 | 251 172.00 | | 210 097.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 716.00 | 19 015.00 | | 25 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 862.00 | 39 858.00 | | 44 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 895.00 | 395 487.00 | | 396 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 816.00 | 468 696.00 | | 475 816.00 |
ZE Dividendes | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 894.00 | 681 250.00 | | 1 013 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |