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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 433.00 | 22 847.00 | 16 586.00 | 39 433.00 |
AH Fonds commercial | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AP Constructions | 461 645.00 | 341 281.00 | 120 363.00 | 461 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 075.00 | 188 262.00 | 25 812.00 | 214 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 446.00 | 383 612.00 | 241 834.00 | 625 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 379.00 | 951 227.00 | 638 152.00 | 1 589 379.00 |
BT Marchandises | 260 379.00 | | 260 379.00 | 260 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 895.00 | 48 680.00 | 787 215.00 | 835 895.00 |
BZ Autres créances | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 590.00 | 132.00 | 28 457.00 | 28 590.00 |
CF Disponibilités | 290 519.00 | | 290 519.00 | 290 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 210.00 | 48 812.00 | 1 463 397.00 | 1 512 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 589.00 | 1 000 039.00 | 2 101 549.00 | 3 101 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
DH Report à nouveau | 309 361.00 | 321 578.00 | | 309 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 182.00 | -12 217.00 | | 168 182.00 |
DL TOTAL (I) | 909 512.00 | 741 330.00 | | 909 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 174.00 | 103 233.00 | | 48 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 8 992.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 908.00 | 855 279.00 | | 918 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 989.00 | 150 440.00 | | 200 989.00 |
EA Autres dettes | 17 426.00 | 8 431.00 | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 037.00 | 1 126 375.00 | | 1 192 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 549.00 | 1 867 705.00 | | 2 101 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 037.00 | 1 078 279.00 | | 1 192 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 555 961.00 | | 7 555 961.00 | 7 555 961.00 |
FG Production vendue services | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 252.00 | | 7 589 252.00 | 7 589 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 603 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | 6 858.00 | | 2 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 1 112.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 216.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | 18 800.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 20 016.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 185.00 | 813.00 | | 12 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | 19 705.00 | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 130.00 | 20 518.00 | | 14 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 713.00 | -502.00 | | -10 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 175.00 | 7 066 099.00 | | 7 627 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 993.00 | 7 078 316.00 | | 7 458 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 182.00 | -12 217.00 | | 168 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 323.00 | | 114 083.00 | 1 535 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 27 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 027.00 | 1 589 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 608.00 | 1 316 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 771.00 | | | 245 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 964.00 | | 114 034.00 | 1 261 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 588.00 | | 49.00 | 27 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 750.00 | 80 140.00 | 57 663.00 | 928 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 345.00 | 502.00 | | 22 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 406.00 | 79 638.00 | 57 663.00 | 906 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 468.00 | 25 400.00 | 29 188.00 | 52 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 132.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 514.00 | 25 533.00 | 29 234.00 | 52 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 514.00 | 25 533.00 | 29 234.00 | 52 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 400.00 | 29 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 132.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 908.00 | 918 908.00 | | 918 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 785 569.00 | 785 569.00 | | 785 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
VP Divers | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 301.00 | 957 301.00 | | 957 301.00 |
VW T.V.A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 037.00 | 1 192 037.00 | | 1 192 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |