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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 208.00 | 27 233.00 | 62 976.00 | 90 208.00 |
AH Fonds commercial | 394 329.00 | | 394 329.00 | 394 329.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AP Constructions | 422 309.00 | 346 296.00 | 76 013.00 | 422 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 392.00 | 159 087.00 | 115 304.00 | 274 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 356.00 | 427 918.00 | 276 438.00 | 704 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 109.00 | 975 759.00 | 980 350.00 | 1 956 109.00 |
BT Marchandises | 240 985.00 | | 240 985.00 | 240 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 301.00 | 4 437.00 | 430 864.00 | 435 301.00 |
BZ Autres créances | 302 272.00 | | 302 272.00 | 302 272.00 |
CF Disponibilités | 972 210.00 | | 972 210.00 | 972 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 522.00 | 4 437.00 | 1 972 085.00 | 1 976 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 631.00 | 980 196.00 | 2 952 435.00 | 3 932 631.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
DH Report à nouveau | 311 048.00 | 140 296.00 | | 311 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 033.00 | 423 856.00 | | 199 033.00 |
DL TOTAL (I) | 942 050.00 | 996 121.00 | | 942 050.00 |
DP Provisions pour risques | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 561.00 | 1 052 547.00 | | 909 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 205 101.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 670.00 | 898 175.00 | | 624 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 304.00 | 224 646.00 | | 216 304.00 |
EA Autres dettes | 161 345.00 | 256 074.00 | | 161 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 918 488.00 | 2 692 050.00 | | 1 918 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 435.00 | 3 688 171.00 | | 2 952 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 383.00 | 1 782 934.00 | | 1 286 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 469 863.00 | 720.00 | 7 470 583.00 | 7 469 863.00 |
FG Production vendue services | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 951.00 | 720.00 | 7 482 671.00 | 7 481 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 408 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 16 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 879.00 | 126 672.00 | | 82 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | 422.00 | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 9 086.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 4 318.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 064.00 | 13 404.00 | | 92 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 001.00 | -13 340.00 | | -92 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 757 029.00 | 6 505 103.00 | | 7 757 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 996.00 | 6 081 247.00 | | 7 557 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 033.00 | 423 856.00 | | 199 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 747.00 | | 85 392.00 | 1 893 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 031.00 | 1 956 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 031.00 | 1 416 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 472.00 | | 2 065.00 | 482 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 984.00 | | 83 328.00 | 1 355 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 498.00 | 93 177.00 | 22 916.00 | 905 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 404.00 | 12 829.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 094.00 | 80 348.00 | 22 916.00 | 891 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | 4 437.00 | 13 915.00 | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 915.00 | 4 437.00 | 13 915.00 | 13 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 915.00 | 96 335.00 | 13 915.00 | 13 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 437.00 | 13 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 670.00 | 624 670.00 | | 624 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
UX Autres créances clients | 435 301.00 | 435 301.00 | | 435 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 561.00 | 277 455.00 | 632 105.00 | 909 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 604.00 | 242 604.00 | | 242 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 569.00 | 763 327.00 | 52 241.00 | 815 569.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 488.00 | 1 286 383.00 | 632 105.00 | 1 918 488.00 |