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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 957.00 | 3 333.00 | 22 623.00 | 25 957.00 |
AH Fonds commercial | 394 329.00 | | 394 329.00 | 394 329.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AP Constructions | 423 286.00 | 326 516.00 | 96 770.00 | 423 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 297.00 | 117 596.00 | 142 701.00 | 260 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 506.00 | 350 869.00 | 259 636.00 | 610 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 889.00 | 813 540.00 | 963 350.00 | 1 776 889.00 |
BT Marchandises | 239 259.00 | | 239 259.00 | 239 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 387.00 | 24 310.00 | 417 077.00 | 441 387.00 |
BZ Autres créances | 348 657.00 | | 348 657.00 | 348 657.00 |
CF Disponibilités | 1 236 791.00 | | 1 236 791.00 | 1 236 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 502.00 | 24 310.00 | 2 250 192.00 | 2 274 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 392.00 | 837 850.00 | 3 213 542.00 | 4 051 392.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
DH Report à nouveau | 280 579.00 | 277 543.00 | | 280 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 272.00 | 108 496.00 | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 756 819.00 | 818 008.00 | | 756 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 499.00 | 55 407.00 | | 1 117 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 167 322.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 278.00 | 1 149 554.00 | | 923 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 358.00 | 189 719.00 | | 193 358.00 |
EA Autres dettes | 107 164.00 | 39 651.00 | | 107 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 722.00 | 1 601 653.00 | | 2 456 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 542.00 | 2 419 661.00 | | 3 213 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 167.00 | 1 563 120.00 | | 1 405 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 255.00 | | 5 591 255.00 | 5 591 255.00 |
FG Production vendue services | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 486.00 | | 5 619 486.00 | 5 619 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 762.00 | 3 993.00 | | 164 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | 572.00 | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 3 001.00 | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 696.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 135.00 | 4 697.00 | | 86 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 567.00 | 40 117.00 | | 23 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 016.00 | 1 700.00 | | 85 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 583.00 | 53 105.00 | | 108 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 448.00 | -48 408.00 | | -22 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 508.00 | 7 441 714.00 | | 5 896 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 236.00 | 7 333 218.00 | | 5 852 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 272.00 | 108 496.00 | | 44 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 795.00 | | 677 603.00 | 1 621 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 47 290.00 | 9 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 804.00 | 336 705.00 | 1 776 889.00 | 185 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 722.00 | 420 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 704.00 | 311 983.00 | 1 309 314.00 | 176 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 771.00 | | 199 236.00 | 245 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 482.00 | | 455 519.00 | 1 342 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 542.00 | | 22 849.00 | 33 542.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 393.00 | 83 835.00 | 251 688.00 | 981 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 847.00 | 5 208.00 | 24 722.00 | 22 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 546.00 | 78 627.00 | 226 967.00 | 958 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 893.00 | 7 574.00 | 13 156.00 | 29 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 893.00 | 7 574.00 | 13 156.00 | 29 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 893.00 | 7 574.00 | 13 156.00 | 29 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | 13 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 278.00 | 923 278.00 | | 923 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
UX Autres créances clients | 438 145.00 | 438 145.00 | | 438 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VC Groupe et associés | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 499.00 | 65 943.00 | 1 029 328.00 | 1 117 499.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 043.00 | | | 1 086 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VP Divers | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 694.00 | 798 452.00 | 44 241.00 | 842 694.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 722.00 | 1 405 167.00 | 1 029 328.00 | 2 456 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 843.00 | 25 462.00 | | 20 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 654.00 | 335 696.00 | | 190 654.00 |
ST Autres comptes | 236 228.00 | 258 369.00 | | 236 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 568.00 | 244 716.00 | | 252 568.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 2 845.00 | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 078.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 015.00 | 31 976.00 | | 19 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 858.00 | 57 438.00 | | 39 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 487.00 | 536 242.00 | | 395 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 696.00 | 730 464.00 | | 468 696.00 |
ZE Dividendes | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 250.00 | 848 703.00 | | 681 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |