| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 433.00 | 22 847.00 | 16 586.00 | 39 433.00 |
AH Fonds commercial | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
AP Constructions | 455 863.00 | 347 496.00 | 108 367.00 | 455 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 297.00 | 184 023.00 | 27 274.00 | 211 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 098.00 | 411 803.00 | 248 295.00 | 660 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 795.00 | 981 393.00 | 640 402.00 | 1 621 795.00 |
BT Marchandises | 250 262.00 | | 250 262.00 | 250 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 650.00 | 29 893.00 | 589 757.00 | 619 650.00 |
BZ Autres créances | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 833 444.00 | | 833 444.00 | 833 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 152.00 | 29 893.00 | 1 779 259.00 | 1 809 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 947.00 | 1 011 286.00 | 2 419 661.00 | 3 430 947.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 246 358.00 | 246 358.00 | | 246 358.00 |
DH Report à nouveau | 277 543.00 | 309 361.00 | | 277 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 496.00 | 168 182.00 | | 108 496.00 |
DL TOTAL (I) | 818 008.00 | 909 512.00 | | 818 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 407.00 | 48 174.00 | | 55 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 322.00 | 6 541.00 | | 167 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 554.00 | 918 908.00 | | 1 149 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 719.00 | 200 989.00 | | 189 719.00 |
EA Autres dettes | 39 651.00 | 17 426.00 | | 39 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 653.00 | 1 192 037.00 | | 1 601 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 661.00 | 2 101 549.00 | | 2 419 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 120.00 | 1 192 037.00 | | 1 563 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 361 324.00 | | 7 361 324.00 | 7 361 324.00 |
FG Production vendue services | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 164.00 | | 7 393 164.00 | 7 393 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | 2 421.00 | | 3 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | 135.00 | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 1 201.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696.00 | 2 217.00 | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 3 417.00 | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 117.00 | 12 185.00 | | 40 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 945.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 105.00 | 14 130.00 | | 53 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 408.00 | -10 713.00 | | -48 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 603.00 | 40 677.00 | | 39 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 714.00 | 7 627 175.00 | | 7 441 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 218.00 | 7 458 993.00 | | 7 333 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 496.00 | 168 182.00 | | 108 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 379.00 | | 159 415.00 | 1 589 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 749.00 | 33 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 999.00 | 1 621 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 250.00 | 1 342 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 771.00 | | | 245 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 390.00 | | 133 342.00 | 1 316 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 218.00 | | 26 073.00 | 27 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 227.00 | 88 406.00 | 58 240.00 | 951 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 380.00 | 88 406.00 | 58 240.00 | 928 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 680.00 | 19 037.00 | 37 825.00 | 48 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 812.00 | 19 037.00 | 37 957.00 | 48 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 812.00 | 19 037.00 | 37 957.00 | 48 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 037.00 | 37 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 554.00 | 1 149 554.00 | | 1 149 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
UX Autres créances clients | 619 650.00 | 619 650.00 | | 619 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 407.00 | 16 874.00 | 30 044.00 | 55 407.00 |
VI Groupe et associés | 167 322.00 | 167 322.00 | | 167 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 988.00 | 725 446.00 | 33 542.00 | 758 988.00 |
VW T.V.A. | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 653.00 | 1 563 120.00 | 30 044.00 | 1 601 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 462.00 | 25 206.00 | | 25 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 696.00 | 273 068.00 | | 335 696.00 |
ST Autres comptes | 258 369.00 | 261 918.00 | | 258 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 716.00 | 250 839.00 | | 244 716.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845.00 | 25 800.00 | | 2 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 976.00 | 26 568.00 | | 31 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 438.00 | 51 774.00 | | 57 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 242.00 | | | 536 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 464.00 | | | 730 464.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 703.00 | 811 624.00 | | 848 703.00 |