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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 874.00 | 95 945.00 | 25 929.00 | 121 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 640.00 | 75 471.00 | 76 169.00 | 151 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 313.00 | 173 973.00 | 124 341.00 | 298 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BN En cours de production de biens | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 619.00 | 27 465.00 | 924 154.00 | 951 619.00 |
BZ Autres créances | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 597.00 | | 764 597.00 | 764 597.00 |
CF Disponibilités | 2 469 673.00 | | 2 469 673.00 | 2 469 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 373.00 | 27 465.00 | 4 449 908.00 | 4 477 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 687.00 | 201 438.00 | 4 574 249.00 | 4 775 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 050 482.00 | 2 994 823.00 | | 3 050 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 844.00 | 266 159.00 | | 168 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 640.00 | 3 781 295.00 | | 3 739 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 888.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 855.00 | 435 856.00 | | 584 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 051.00 | 322 641.00 | | 249 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 609.00 | 759 385.00 | | 834 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 249.00 | 4 557 400.00 | | 4 574 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 262.00 | | 3 941 262.00 | 3 941 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 262.00 | | 3 941 262.00 | 3 941 262.00 |
FM Production stockée | | | 21 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 720.00 | 9 674.00 | | 16 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 720.00 | 9 674.00 | | 18 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 1 300.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 18 020.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 414.00 | -8 346.00 | | 17 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 818.00 | 110 672.00 | | 59 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 837.00 | 4 519 457.00 | | 4 032 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 993.00 | 4 253 298.00 | | 3 863 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 844.00 | 266 159.00 | | 168 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 002.00 | 4 306.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 077.00 | 65 081.00 | | 239 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 22 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 298 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 273 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 284.00 | 65 001.00 | | 212 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | 80.00 | | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 940.00 | 28 490.00 | 3 457.00 | 148 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 383.00 | 28 490.00 | 3 457.00 | 146 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
6T Sur comptes clients | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 185.00 | | 16 720.00 | 44 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 855.00 | 584 855.00 | | 584 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
UX Autres créances clients | 904 326.00 | | | 904 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
VB T. V. A. | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 400.00 | 1 196 157.00 | 22 243.00 | 1 218 400.00 |
VW T.V.A. | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 609.00 | 834 609.00 | | 834 609.00 |