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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 307.00 | 118 784.00 | 18 523.00 | 137 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 822.00 | 156 565.00 | 48 257.00 | 204 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 813.00 | 277 961.00 | 90 852.00 | 368 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BN En cours de production de biens | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 935.00 | | 1 212 935.00 | 1 212 935.00 |
BZ Autres créances | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CF Disponibilités | 3 827 465.00 | | 3 827 465.00 | 3 827 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 802.00 | | 5 232 802.00 | 5 232 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 615.00 | 277 961.00 | 5 323 654.00 | 5 601 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 873 659.00 | 3 578 336.00 | | 3 873 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 514.00 | 295 322.00 | | 187 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 486.00 | 4 393 972.00 | | 4 581 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 698.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 697.00 | 662 609.00 | | 360 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 856.00 | 489 563.00 | | 380 856.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 167.00 | 1 152 869.00 | | 742 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 654.00 | 5 546 842.00 | | 5 323 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 167.00 | 1 152 869.00 | | 742 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 698.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 006.00 | | 4 500 006.00 | 4 500 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 006.00 | | 4 500 006.00 | 4 500 006.00 |
FM Production stockée | | | 82 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -619.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 863.00 | 108 454.00 | | 64 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 497.00 | 5 587 106.00 | | 4 611 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 983.00 | 5 291 784.00 | | 4 423 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 514.00 | 295 322.00 | | 187 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 007.00 | | 17 806.00 | 351 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 447.00 | | 17 681.00 | 324 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 948.00 | | 124.00 | 23 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 391.00 | 28 571.00 | | 249 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 778.00 | 28 571.00 | | 246 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 697.00 | 360 697.00 | | 360 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 935.00 | 1 212 935.00 | | 1 212 935.00 |
VB T. V. A. | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 300.00 | 1 290 228.00 | 24 072.00 | 1 314 300.00 |
VW T.V.A. | 232 809.00 | 232 809.00 | | 232 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 167.00 | 742 167.00 | | 742 167.00 |