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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 164.00 | 448.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 307.00 | 96 061.00 | 41 246.00 | 137 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 470.00 | 110 309.00 | 89 161.00 | 199 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 316.00 | 208 534.00 | 153 782.00 | 362 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BN En cours de production de biens | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 525.00 | 12 075.00 | 1 142 450.00 | 1 154 525.00 |
BZ Autres créances | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 745.00 | | 766 745.00 | 766 745.00 |
CF Disponibilités | 2 393 901.00 | | 2 393 901.00 | 2 393 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 549.00 | 12 075.00 | 4 516 474.00 | 4 528 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 865.00 | 220 609.00 | 4 670 256.00 | 4 890 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 073 943.00 | 3 008 826.00 | | 3 073 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 125.00 | 170 367.00 | | 232 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 382.00 | 3 699 506.00 | | 3 826 382.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 532.00 | 568 466.00 | | 460 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 306.00 | 357 331.00 | | 363 306.00 |
EA Autres dettes | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 374.00 | 926 445.00 | | 834 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 256.00 | 4 625 952.00 | | 4 670 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 374.00 | 926 445.00 | | 834 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 667.00 | | 4 053 667.00 | 4 053 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 667.00 | | 4 053 667.00 | 4 053 667.00 |
FM Production stockée | | | -33 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 422.00 | 12 273.00 | | 8 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 300.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | 241.00 | | 9 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475.00 | 241.00 | | 19 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 975.00 | -241.00 | | -16 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 804.00 | 59 988.00 | | 82 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 413.00 | 4 893 691.00 | | 4 033 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 288.00 | 4 723 324.00 | | 3 801 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 125.00 | 170 367.00 | | 232 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 122.00 | | 59 967.00 | 307 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 362 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 336 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 102.00 | | 59 448.00 | 282 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 403.00 | | 519.00 | 22 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 111.00 | 36 197.00 | 4 773.00 | 177 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 420.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 367.00 | 35 777.00 | 4 773.00 | 175 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 075.00 | 9 500.00 | | 12 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 532.00 | 460 532.00 | | 460 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 641.00 | 1 125 641.00 | | 1 125 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 884.00 | 26 884.00 | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 927.00 | 1 287 000.00 | 22 927.00 | 1 309 927.00 |
VW T.V.A. | 239 087.00 | 239 087.00 | | 239 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 376.00 | 834 376.00 | | 834 376.00 |