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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 1 744.00 | 868.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 307.00 | 87 461.00 | 49 846.00 | 137 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 795.00 | 87 905.00 | 56 890.00 | 144 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 122.00 | 177 110.00 | 130 011.00 | 307 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BN En cours de production de biens | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 207.00 | 12 075.00 | 1 066 131.00 | 1 078 207.00 |
BZ Autres créances | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 939.00 | | 765 939.00 | 765 939.00 |
CF Disponibilités | 2 363 796.00 | | 2 363 796.00 | 2 363 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 016.00 | 12 075.00 | 4 495 940.00 | 4 508 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 137.00 | 189 185.00 | 4 625 952.00 | 4 815 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 826.00 | 3 050 482.00 | | 3 008 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 367.00 | 168 844.00 | | 170 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 506.00 | 3 739 640.00 | | 3 699 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 703.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 466.00 | 584 855.00 | | 568 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 331.00 | 249 051.00 | | 357 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 445.00 | 834 609.00 | | 926 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 952.00 | 4 574 249.00 | | 4 625 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 445.00 | 834 609.00 | | 926 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 703.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 538.00 | | 4 791 538.00 | 4 791 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 538.00 | | 4 791 538.00 | 4 791 538.00 |
FM Production stockée | | | 65 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 754.00 | |
GE Autres charges | | | 15 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 273.00 | 18 163.00 | | 12 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 993.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 306.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 17 414.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 988.00 | 59 818.00 | | 59 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 691.00 | 4 032 837.00 | | 4 893 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 324.00 | 3 863 993.00 | | 4 723 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 367.00 | 168 844.00 | | 170 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 313.00 | | 32 425.00 | 298 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 617.00 | 307 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 412.00 | 282 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 514.00 | | 31 000.00 | 273 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | | 165.00 | 22 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 973.00 | 26 755.00 | 23 617.00 | 173 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 392.00 | 1 205.00 | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 416.00 | 26 363.00 | 22 412.00 | 171 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 465.00 | | 15 390.00 | 27 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 465.00 | | 15 390.00 | 27 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 465.00 | | 15 390.00 | 27 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 466.00 | 568 466.00 | | 568 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 323.00 | | | 1 049 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 695.00 | 1 265 287.00 | 22 408.00 | 1 287 695.00 |
VW T.V.A. | 240 669.00 | 240 669.00 | | 240 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 445.00 | 926 445.00 | | 926 445.00 |