|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 584.00 | 28.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 307.00 | 104 609.00 | 32 698.00 | 137 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 694.00 | 133 912.00 | 55 782.00 | 189 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 987.00 | 241 105.00 | 111 882.00 | 352 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BN En cours de production de biens | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 026.00 | 12 075.00 | 1 428 951.00 | 1 441 026.00 |
BZ Autres créances | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 418.00 | | 767 418.00 | 767 418.00 |
CF Disponibilités | 2 607 035.00 | | 2 607 035.00 | 2 607 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 932.00 | 12 075.00 | 5 039 857.00 | 5 051 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 920.00 | 253 180.00 | 5 151 740.00 | 5 404 920.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 306 068.00 | 3 073 943.00 | | 3 306 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 268.00 | 232 125.00 | | 272 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 650.00 | 3 826 382.00 | | 4 098 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 648.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 766.00 | 460 532.00 | | 598 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 516.00 | 363 306.00 | | 453 516.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9 890.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 090.00 | 834 374.00 | | 1 053 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 740.00 | 4 670 256.00 | | 5 151 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 090.00 | 834 374.00 | | 1 053 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 648.00 | | 800.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 415 441.00 | | 5 415 441.00 | 5 415 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 441.00 | | 5 415 441.00 | 5 415 441.00 |
FM Production stockée | | | 47 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 976.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 938.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 421.00 | 8 422.00 | | 28 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 536.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 2 500.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 9 875.00 | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 19 475.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 477.00 | -16 975.00 | | 8 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 147.00 | 82 804.00 | | 94 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 939.00 | 4 033 413.00 | | 5 501 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 670.00 | 3 801 288.00 | | 5 229 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 268.00 | 232 125.00 | | 272 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 019.00 | 3 002.00 | | 3 019.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 316.00 | | 4 076.00 | 362 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 405.00 | 352 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 405.00 | 327 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 777.00 | | 3 629.00 | 336 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 927.00 | | 447.00 | 22 927.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 535.00 | 45 976.00 | 13 406.00 | 208 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 420.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 371.00 | 45 556.00 | 13 406.00 | 206 371.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 575.00 | | 9 500.00 | 21 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 766.00 | 598 766.00 | | 598 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 142.00 | 1 412 142.00 | | 1 412 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 385.00 | 1 547 011.00 | 23 374.00 | 1 570 385.00 |
VW T.V.A. | 333 573.00 | 333 573.00 | | 333 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 091.00 | 1 053 091.00 | | 1 053 091.00 |