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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 307.00 | 113 157.00 | 24 150.00 | 137 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 140.00 | 133 622.00 | 53 519.00 | 187 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 007.00 | 249 391.00 | 101 616.00 | 351 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BN En cours de production de biens | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 015.00 | 24 151.00 | 1 796 865.00 | 1 821 015.00 |
BZ Autres créances | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 493 620.00 | | 3 493 620.00 | 3 493 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 376.00 | 24 151.00 | 5 445 225.00 | 5 469 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 383.00 | 273 541.00 | 5 546 842.00 | 5 820 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 578 336.00 | 3 306 068.00 | | 3 578 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 322.00 | 272 268.00 | | 295 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 972.00 | 4 098 650.00 | | 4 393 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 800.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 609.00 | 598 766.00 | | 662 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 563.00 | 453 516.00 | | 489 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 869.00 | 1 053 090.00 | | 1 152 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 842.00 | 5 151 740.00 | | 5 546 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620 346.00 | | 5 620 346.00 | 5 620 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 346.00 | | 5 620 346.00 | 5 620 346.00 |
FM Production stockée | | | -97 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 1 023.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 1 023.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 8 477.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 454.00 | 94 147.00 | | 108 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 106.00 | 5 501 939.00 | | 5 587 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 784.00 | 5 229 670.00 | | 5 291 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 322.00 | 272 268.00 | | 295 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 019.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 987.00 | | 30 113.00 | 352 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 092.00 | 351 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 092.00 | 324 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 001.00 | | 29 539.00 | 327 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 374.00 | | 574.00 | 23 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 105.00 | 40 378.00 | 32 092.00 | 241 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 28.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 521.00 | 40 350.00 | 32 092.00 | 238 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 075.00 | 12 076.00 | | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | 12 076.00 | | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 075.00 | 12 076.00 | | 12 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 609.00 | 662 609.00 | | 662 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VW T.V.A. | 330 337.00 | 330 337.00 | | 330 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 870.00 | 1 152 870.00 | | 1 152 870.00 |