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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 1 726.00 | 1 240.00 | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 528.00 | 120 029.00 | 17 498.00 | 137 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 688.00 | 169 838.00 | 56 850.00 | 226 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 342.00 | 291 593.00 | 99 749.00 | 391 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BN En cours de production de biens | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 476.00 | | 1 675 476.00 | 1 675 476.00 |
BZ Autres créances | 244 132.00 | | 244 132.00 | 244 132.00 |
CF Disponibilités | 939 543.00 | | 939 543.00 | 939 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 553.00 | | 2 941 553.00 | 2 941 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 895.00 | 291 593.00 | 3 041 302.00 | 3 332 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 923.00 | 3 873 659.00 | | 1 429 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 548.00 | 187 514.00 | | 50 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 785.00 | 4 581 486.00 | | 2 000 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 599.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 549.00 | 360 697.00 | | 605 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 914.00 | 380 856.00 | | 434 914.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 517.00 | 742 167.00 | | 1 040 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 302.00 | 5 323 654.00 | | 3 041 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 517.00 | 742 167.00 | | 1 040 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 599.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 640 843.00 | | 4 640 843.00 | 4 640 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 843.00 | | 4 640 843.00 | 4 640 843.00 |
FM Production stockée | | | -42 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 977.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 619.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 619.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -619.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 64 863.00 | | 12 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 210.00 | 4 611 497.00 | | 4 627 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 662.00 | 4 423 983.00 | | 4 576 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 548.00 | 187 514.00 | | 50 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 813.00 | | 38 874.00 | 368 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 345.00 | 391 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 992.00 | 364 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | 1 707.00 | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 128.00 | | 37 080.00 | 342 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 072.00 | | 88.00 | 24 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 961.00 | 28 624.00 | 14 992.00 | 277 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | -886.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 349.00 | 29 510.00 | 14 992.00 | 275 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 549.00 | 605 549.00 | | 605 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 476.00 | 1 675 476.00 | | 1 675 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 639.00 | 1 923 478.00 | 24 160.00 | 1 947 639.00 |
VW T.V.A. | 312 569.00 | 312 569.00 | | 312 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 517.00 | 1 040 517.00 | | 1 040 517.00 |