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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 899.00 | 730 901.00 | 412 998.00 | 1 143 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 722.00 | 1 017 554.00 | 913 168.00 | 1 930 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 750.00 | 1 748 454.00 | 1 389 295.00 | 3 137 750.00 |
BP En cours de production de services | 3 359 373.00 | | 3 359 373.00 | 3 359 373.00 |
BT Marchandises | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578 544.00 | | 6 578 544.00 | 6 578 544.00 |
BZ Autres créances | 1 076 631.00 | | 1 076 631.00 | 1 076 631.00 |
CF Disponibilités | 751 992.00 | | 751 992.00 | 751 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 009 119.00 | | 12 009 119.00 | 12 009 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 146 869.00 | 1 748 454.00 | 13 398 414.00 | 15 146 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 672 158.00 | | | 3 672 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 805.00 | | | 342 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 463.00 | | | 4 152 463.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 838.00 | | | 846 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 480.00 | | | 7 205 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 618.00 | | | 863 618.00 |
EA Autres dettes | 193 225.00 | | | 193 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 235 451.00 | | | 9 235 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 398 414.00 | | | 13 398 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 235 451.00 | | | 9 235 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 623 190.00 | 3 624 953.00 | 20 248 142.00 | 16 623 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 623 190.00 | 3 624 953.00 | 20 248 142.00 | 16 623 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 819 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 150 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 798 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 943.00 | |
GE Autres charges | | | 14 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 237 853.00 | | | 22 237 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 895 048.00 | | | 21 895 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 805.00 | | | 342 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 115.00 | | | 255 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 480.00 | 7 205 480.00 | | 7 205 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 225.00 | 193 225.00 | | 193 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 306.00 | 7 711 178.00 | 63 128.00 | 7 774 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 235 451.00 | 8 812 179.00 | 423 272.00 | 9 235 451.00 |