| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 650.00 | 11 481.00 | 10 169.00 | 21 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 171.00 | 1 132 767.00 | 220 404.00 | 1 353 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 785.00 | 1 896 651.00 | 512 135.00 | 2 408 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 869.00 | 3 040 899.00 | 795 970.00 | 3 836 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
BN En cours de production de biens | 3 224 891.00 | | 3 224 891.00 | 3 224 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 058.00 | | 5 021 058.00 | 5 021 058.00 |
BZ Autres créances | 654 927.00 | | 654 927.00 | 654 927.00 |
CF Disponibilités | 6 328 985.00 | | 6 328 985.00 | 6 328 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 403 409.00 | | 15 403 409.00 | 15 403 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 240 278.00 | 3 040 899.00 | 16 199 379.00 | 19 240 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 5 182 747.00 | 4 605 958.00 | | 5 182 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 974.00 | 576 789.00 | | 302 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 220.00 | 5 320 247.00 | | 5 623 220.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 362.00 | 586 241.00 | | 3 822 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 689.00 | 6 176 749.00 | | 4 932 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 170.00 | 1 732 574.00 | | 1 673 170.00 |
EA Autres dettes | 57 938.00 | 86 220.00 | | 57 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 486 159.00 | 8 581 784.00 | | 10 486 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 199 379.00 | 13 927 031.00 | | 16 199 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 925 543.00 | 8 581 784.00 | | 6 925 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 035 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 035 502.00 | |
FM Production stockée | | | -126 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 262 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 526 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 715 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 318.00 | 105 361.00 | | 24 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 751.00 | 230 570.00 | | 99 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 433.00 | -125 209.00 | | -75 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 721.00 | 280 906.00 | | 153 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 286 408.00 | 22 952 479.00 | | 19 286 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 983 435.00 | 22 375 690.00 | | 18 983 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 974.00 | 576 789.00 | | 302 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 486.00 | | 259 795.00 | 4 345 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 572.00 | 53 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 412.00 | 3 836 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 840.00 | 3 761 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | 10 400.00 | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 920.00 | | 246 876.00 | 4 269 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 316.00 | | 2 519.00 | 64 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 415.00 | 526 757.00 | 741 274.00 | 3 255 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 2 965.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 899.00 | 523 792.00 | 741 274.00 | 3 246 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 65 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 65 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 689.00 | 4 932 689.00 | | 4 932 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 736.00 | 556 736.00 | | 556 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 021 058.00 | 5 021 055.00 | | 5 021 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 286 197.00 | 286 197.00 | | 286 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 362.00 | 261 747.00 | 3 560 615.00 | 3 822 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 531 232.00 | | | 3 531 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 197.00 | | | 299 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 834.00 | 268 834.00 | | 268 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 992.00 | 5 679 729.00 | 53 263.00 | 5 732 992.00 |
VW T.V.A. | 883 460.00 | 883 460.00 | | 883 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 486 159.00 | 6 925 543.00 | 3 560 615.00 | 10 486 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |