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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 119.00 | 331.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 096.00 | 905 211.00 | 402 885.00 | 1 308 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 852.00 | 1 380 898.00 | 930 954.00 | 2 311 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 373.00 | 2 293 228.00 | 1 410 145.00 | 3 703 373.00 |
BP En cours de production de services | 2 319 546.00 | | 2 319 546.00 | 2 319 546.00 |
BT Marchandises | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113 715.00 | | 5 113 715.00 | 5 113 715.00 |
BZ Autres créances | 1 214 460.00 | | 1 214 460.00 | 1 214 460.00 |
CF Disponibilités | 1 173 939.00 | | 1 173 939.00 | 1 173 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 136.00 | | 9 969 136.00 | 9 969 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 672 509.00 | 2 293 228.00 | 11 379 280.00 | 13 672 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 014 963.00 | | | 4 014 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 250.00 | | | 4 267 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 804.00 | | | 1 099 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 767.00 | | | 4 317 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 624.00 | | | 1 167 624.00 |
EA Autres dettes | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 531.00 | | | 7 101 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 379 280.00 | | | 11 379 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 101 531.00 | | | 7 101 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 419 677.00 | 3 476 611.00 | 21 896 288.00 | 18 419 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 419 677.00 | 3 476 611.00 | 21 896 288.00 | 18 419 677.00 |
FM Production stockée | | | -1 039 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 967 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 840 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 752 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 733.00 | | | -22 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 986 686.00 | | | 20 986 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 871 899.00 | | | 20 871 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 243.00 | | | 232 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 767.00 | 4 317 767.00 | | 4 317 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 804.00 | 523 436.00 | 576 368.00 | 1 099 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 624.00 | 1 167 624.00 | | 1 167 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 408.00 | 6 334 433.00 | 75 975.00 | 6 410 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 531.00 | 6 525 163.00 | 576 368.00 | 7 101 531.00 |