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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 170.00 | 21 456.00 | 3 714.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 178.00 | 1 162 192.00 | 395 986.00 | 1 558 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 802.00 | 1 975 723.00 | 414 079.00 | 2 389 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 145.00 | 3 159 372.00 | 887 773.00 | 4 047 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
BN En cours de production de biens | 3 087 018.00 | | 3 087 018.00 | 3 087 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675 595.00 | | 9 675 595.00 | 9 675 595.00 |
BZ Autres créances | 376 034.00 | | 376 034.00 | 376 034.00 |
CF Disponibilités | 1 087 525.00 | | 1 087 525.00 | 1 087 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 375 781.00 | | 14 375 781.00 | 14 375 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 422 926.00 | 3 159 372.00 | 15 263 555.00 | 18 422 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 125 000.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 519 026.00 | 2 985 720.00 | | 3 519 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 978.00 | 533 306.00 | | 600 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 505.00 | 3 656 526.00 | | 4 257 505.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 571.00 | 3 567 015.00 | | 2 488 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 388.00 | 1.00 | | 105 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 649.00 | 7 348 755.00 | | 5 891 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 474.00 | 2 099 825.00 | | 2 270 474.00 |
EA Autres dettes | 194 968.00 | 136 963.00 | | 194 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 951 050.00 | 13 152 559.00 | | 10 951 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 263 555.00 | 16 869 085.00 | | 15 263 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 614 683.00 | 10 664 929.00 | | 10 614 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 372 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 372 608.00 | |
FM Production stockée | | | -692 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 981 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 360 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 014 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 634 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 290.00 | 98 333.00 | | 301 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 124.00 | 98 557.00 | | 304 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | -224.00 | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 388.00 | 248 537.00 | | 105 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 677 049.00 | 24 576 434.00 | | 24 677 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 076 070.00 | 24 043 128.00 | | 24 076 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 978.00 | 533 306.00 | | 600 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 299.00 | | 869 308.00 | 3 755 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 974.00 | 73 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 462.00 | 4 047 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 488.00 | 3 947 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 866.00 | | 816 603.00 | 3 676 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 264.00 | | 52 705.00 | 53 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 498.00 | 340 035.00 | 281 161.00 | 3 100 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 616.00 | 4 841.00 | | 16 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 882.00 | 335 194.00 | 281 161.00 | 3 083 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 649.00 | 5 891 649.00 | | 5 891 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 651.00 | 240 651.00 | | 240 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 098.00 | 428 098.00 | | 428 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
UX Autres créances clients | 9 675 595.00 | 9 675 595.00 | | 9 675 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 291 484.00 | 291 484.00 | | 291 484.00 |
VC Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 571.00 | 2 152 211.00 | 336 367.00 | 2 488 571.00 |
VI Groupe et associés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 917.00 | | | 1 076 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 796.00 | 10 063 801.00 | 73 995.00 | 10 137 796.00 |
VW T.V.A. | 1 521 530.00 | 1 521 530.00 | | 1 521 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 951 050.00 | 10 614 683.00 | 336 367.00 | 10 951 050.00 |