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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 8 516.00 | 2 734.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 874.00 | 1 288 821.00 | 308 054.00 | 1 596 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 046.00 | 1 958 079.00 | 714 967.00 | 2 673 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 486.00 | 3 255 415.00 | 1 090 071.00 | 4 345 486.00 |
BP En cours de production de services | 3 350 956.00 | | 3 350 956.00 | 3 350 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 660 143.00 | | 7 660 143.00 | 7 660 143.00 |
BZ Autres créances | 452 467.00 | | 452 467.00 | 452 467.00 |
CF Disponibilités | 1 323 154.00 | | 1 323 154.00 | 1 323 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 818 340.00 | | 12 818 340.00 | 12 818 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 163 826.00 | 3 255 415.00 | 13 908 410.00 | 17 163 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 605 958.00 | 4 129 750.00 | | 4 605 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 789.00 | 476 208.00 | | 576 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 247.00 | 4 743 458.00 | | 5 320 247.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 241.00 | 1 255 516.00 | | 586 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 582.00 | 9 784 173.00 | | 6 168 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 157.00 | 1 870 422.00 | | 1 759 157.00 |
EA Autres dettes | 49 184.00 | 42 046.00 | | 49 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 164.00 | 12 952 156.00 | | 8 563 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 908 410.00 | 17 695 614.00 | | 13 908 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 164.00 | 12 952 156.00 | | 8 563 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 629 714.00 | 238 274.00 | 21 867 988.00 | 21 629 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 629 714.00 | 238 274.00 | 21 867 988.00 | 21 629 714.00 |
FM Production stockée | | | 785 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 846 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 835 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 786.00 | |
GE Autres charges | | | 83 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 847 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 526.00 | 103 976.00 | | 178 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 403.00 | 35 070.00 | | 27 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 958.00 | 54 820.00 | | 77 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 361.00 | 89 890.00 | | 105 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 502.00 | 126 603.00 | | 91 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 069.00 | 22 286.00 | | 114 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 570.00 | 148 890.00 | | 230 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 209.00 | -59 000.00 | | -125 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 906.00 | 229 051.00 | | 280 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 952 479.00 | 21 410 324.00 | | 22 952 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 375 690.00 | 20 934 116.00 | | 22 375 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 789.00 | 476 208.00 | | 576 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 753.00 | 138 902.00 | | 90 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 102.00 | 695 786.00 | 139 473.00 | 2 699 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 1 066.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 652.00 | 694 720.00 | 139 473.00 | 2 691 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 582.00 | 6 168 582.00 | | 6 168 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759 157.00 | 1 759 157.00 | | 1 759 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 241.00 | 426 932.00 | 159 309.00 | 586 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123 650.00 | 8 123 650.00 | | 8 123 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 967.00 | 8 123 650.00 | 64 316.00 | 8 187 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 164.00 | 8 403 855.00 | 159 309.00 | 8 563 164.00 |