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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 170.00 | 16 616.00 | 8 554.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 766.00 | 1 088 197.00 | 223 569.00 | 1 311 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 100.00 | 1 995 686.00 | 369 414.00 | 2 365 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 299.00 | 3 100 498.00 | 654 801.00 | 3 755 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
BN En cours de production de biens | 3 779 317.00 | | 3 779 317.00 | 3 779 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628 150.00 | | 7 628 150.00 | 7 628 150.00 |
BZ Autres créances | 2 701 657.00 | | 2 701 657.00 | 2 701 657.00 |
CF Disponibilités | 1 943 307.00 | | 1 943 307.00 | 1 943 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 209 998.00 | | 16 209 998.00 | 16 209 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 965 297.00 | 3 100 498.00 | 16 864 799.00 | 19 965 297.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 985 720.00 | 5 182 747.00 | | 2 985 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 306.00 | 302 974.00 | | 533 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 526.00 | 5 623 220.00 | | 3 656 526.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567 015.00 | 3 822 362.00 | | 3 567 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348 755.00 | 4 932 689.00 | | 7 348 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 538.00 | 1 673 170.00 | | 2 095 538.00 |
EA Autres dettes | 136 963.00 | 57 938.00 | | 136 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 148 272.00 | 10 486 159.00 | | 13 148 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 799.00 | 16 199 379.00 | | 16 864 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 660 642.00 | 6 925 543.00 | | 10 660 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 744 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 744 609.00 | |
FM Production stockée | | | 554 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 458 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 686 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 236.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 672 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 333.00 | 24 318.00 | | 98 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 557.00 | 99 751.00 | | 98 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -75 433.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 537.00 | 153 721.00 | | 248 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 576 434.00 | 19 286 408.00 | | 24 576 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 043 128.00 | 18 983 435.00 | | 24 043 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 306.00 | 302 974.00 | | 533 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 869.00 | | 277 925.00 | 3 836 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 494.00 | 3 755 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 494.00 | 3 676 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | 3 520.00 | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 956.00 | | 274 404.00 | 3 761 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 899.00 | 398 236.00 | 338 637.00 | 3 040 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | 5 134.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 417.00 | 393 102.00 | 338 637.00 | 3 029 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348 755.00 | 7 348 755.00 | | 7 348 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 488.00 | 429 488.00 | | 429 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 628 150.00 | 7 628 150.00 | | 7 628 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VB T. V. A. | 282 509.00 | 282 509.00 | | 282 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 607.00 | 2 319 607.00 | | 2 319 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567 015.00 | 1 079 385.00 | 2 487 630.00 | 3 567 015.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 383 437.00 | 10 330 174.00 | 53 263.00 | 10 383 437.00 |
VW T.V.A. | 1 345 414.00 | 1 345 414.00 | | 1 345 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 148 272.00 | 10 660 642.00 | 2 487 630.00 | 13 148 272.00 |