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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 422.00 | 1 049 106.00 | 404 317.00 | 1 453 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 661.00 | 1 642 547.00 | 964 115.00 | 2 606 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 081.00 | 2 699 102.00 | 1 438 978.00 | 4 138 081.00 |
BP En cours de production de services | 2 565 220.00 | | 2 565 220.00 | 2 565 220.00 |
BT Marchandises | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 841 237.00 | | 8 841 237.00 | 8 841 237.00 |
BZ Autres créances | 2 049 836.00 | | 2 049 836.00 | 2 049 836.00 |
CF Disponibilités | 2 627 205.00 | | 2 627 205.00 | 2 627 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 256 635.00 | | 16 256 635.00 | 16 256 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 394 716.00 | 2 699 102.00 | 17 695 614.00 | 20 394 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 129 750.00 | | | 4 129 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 208.00 | | | 476 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 458.00 | | | 4 743 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 516.00 | | | 1 255 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 173.00 | | | 9 784 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 422.00 | | | 1 870 422.00 |
EA Autres dettes | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 952 156.00 | | | 12 952 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 614.00 | | | 17 695 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 952 156.00 | | | 12 952 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 361 581.00 | 2 557 822.00 | 20 919 403.00 | 18 361 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 361 581.00 | 2 557 822.00 | 20 919 403.00 | 18 361 581.00 |
FM Production stockée | | | 245 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 320 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 320.00 | |
GE Autres charges | | | 33 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 537 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 603.00 | | | 126 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 890.00 | | | 148 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 000.00 | | | -59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 051.00 | | | 229 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 410 324.00 | | | 21 410 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 934 116.00 | | | 20 934 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 208.00 | | | 476 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 173.00 | 9 784 173.00 | | 9 784 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 516.00 | 693 393.00 | 562 123.00 | 1 255 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 422.00 | 1 870 422.00 | | 1 870 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970 947.00 | 10 900 400.00 | 70 547.00 | 10 970 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 952 156.00 | 12 390 033.00 | 562 123.00 | 12 952 156.00 |