| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 251.00 | 95 304.00 | 2 947.00 | 98 251.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 47 952.00 | 41 440.00 | 6 512.00 | 47 952.00 |
AP Constructions | 11 478.00 | 9 185.00 | 2 292.00 | 11 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 856.00 | 939 614.00 | 254 241.00 | 1 193 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 620.00 | 1 049 969.00 | 268 651.00 | 1 318 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 874.00 | 2 137 162.00 | 942 711.00 | 3 079 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 500.00 | 20 942.00 | 101 558.00 | 122 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 996.00 | 68 649.00 | 871 347.00 | 939 996.00 |
BZ Autres créances | 2 614 808.00 | | 2 614 808.00 | 2 614 808.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 418.00 | 89 591.00 | 3 614 827.00 | 3 704 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 292.00 | 2 226 753.00 | 4 557 539.00 | 6 784 292.00 |
CU Autres participations | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 222.00 | 133 221.00 | | 133 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 526.00 | 8 626.00 | | -131 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 933.00 | -140 152.00 | | 57 933.00 |
DL TOTAL (I) | 862 976.00 | 805 042.00 | | 862 976.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 197.00 | 1 100 417.00 | | 907 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 168.00 | 1 507 122.00 | | 1 564 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 002.00 | 1 194 335.00 | | 725 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | 442 247.00 | 14 626.00 | | 442 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 048.00 | 53 195.00 | | 54 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 562.00 | 3 876 689.00 | | 3 694 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 539.00 | 4 694 717.00 | | 4 557 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FD Production vendue biens | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 6 573 351.00 | | 6 573 351.00 | 6 573 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 647.00 | | 6 574 647.00 | 6 574 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 673 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 329.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 467.00 | 142 750.00 | | 14 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 451.00 | 142 750.00 | | 27 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 168.00 | 109 473.00 | | 39 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 556.00 | 122 457.00 | | 62 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 105.00 | 20 292.00 | | -35 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 965.00 | 6 708 904.00 | | 6 743 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 032.00 | 6 849 056.00 | | 6 686 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 933.00 | -140 152.00 | | 57 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 792.00 | | 183 922.00 | 3 118 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099.00 | 103 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 077.00 | 182 758.00 | 3 079 874.00 | 40 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | 180 661.00 | 2 571 905.00 | 40 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 099.00 | | 2 050.00 | 401 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 953.00 | | 170 692.00 | 2 621 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 089.00 | | 11 180.00 | 94 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 064.00 | 209 538.00 | 167 440.00 | 2 095 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 406.00 | 22 899.00 | | 72 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 008.00 | 186 639.00 | 167 440.00 | 2 021 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 134.00 | 20 942.00 | 14 134.00 | 14 134.00 |
6T Sur comptes clients | 47 961.00 | 22 387.00 | 1 698.00 | 47 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 095.00 | 43 329.00 | 15 833.00 | 62 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 079.00 | 43 329.00 | 28 817.00 | 75 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 329.00 | 15 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 168.00 | 1 564 168.00 | | 1 564 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 027.00 | 176 027.00 | | 176 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 537.00 | 350 537.00 | | 350 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UP Prêts | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 858 071.00 | | | 858 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
VB T. V. A. | 169 882.00 | | | 169 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 296 091.00 | | | 2 296 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 466.00 | 510 466.00 | | 510 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 731.00 | 28 472.00 | 368 259.00 | 396 731.00 |
VI Groupe et associés | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VP Divers | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 937.00 | 3 640 937.00 | | 3 640 937.00 |
VW T.V.A. | 365 084.00 | 365 084.00 | | 365 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 562.00 | 3 326 303.00 | 368 259.00 | 3 694 562.00 |