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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 461.00 | | 144 461.00 | 144 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 796.00 | 93 162.00 | 78 634.00 | 171 796.00 |
BZ Autres créances | 2 529 148.00 | | 2 529 148.00 | 2 529 148.00 |
CF Disponibilités | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 765 579.00 | 93 162.00 | 2 672 417.00 | 2 765 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 040.00 | 93 162.00 | 2 816 878.00 | 2 910 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 317 008.00 | | | 2 317 008.00 |
CU Autres participations | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DH Report à nouveau | -995 748.00 | -1 000 551.00 | | -995 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 485.00 | 4 803.00 | | 905 485.00 |
DL TOTAL (I) | 146 306.00 | -759 179.00 | | 146 306.00 |
DP Provisions pour risques | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206 134.00 | 1 418 591.00 | | 2 206 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 814.00 | 1 381 656.00 | | 313 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 214.00 | 682 410.00 | | 78 214.00 |
EA Autres dettes | 64 931.00 | 21 579.00 | | 64 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 094.00 | 4 016 176.00 | | 2 663 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 878.00 | 3 256 997.00 | | 2 816 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 094.00 | 4 016 176.00 | | 2 663 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 511 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 247 343.00 | | 247 343.00 | 247 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 824.00 | | 282 824.00 | 282 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | -904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 311.00 | 651 432.00 | | 1 018 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 311.00 | 672 900.00 | | 1 018 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 409.00 | 513 711.00 | | 82 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 409.00 | 516 191.00 | | 82 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 902.00 | 156 709.00 | | 935 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 494.00 | 3 742 308.00 | | 1 357 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 009.00 | 3 737 505.00 | | 452 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 485.00 | 4 803.00 | | 905 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 318.00 | | 8 864.00 | 504 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 144 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 721.00 | 144 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 161.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 161.00 | | | 343 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 847.00 | | 8 864.00 | 146 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 587.00 | 2 642.00 | 282 229.00 | 279 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | 283.00 | 9 644.00 | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 576.00 | 2 359.00 | 270 935.00 | 268 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 478.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 712.00 | | 8 550.00 | 101 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 712.00 | 7 478.00 | 8 550.00 | 101 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 478.00 | 8 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 814.00 | 313 814.00 | | 313 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
UP Prêts | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VB T. V. A. | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 338.00 | 330.00 | 2 317 008.00 | 2 317 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 134.00 | 2 206 134.00 | | 2 206 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 425.00 | 383 936.00 | 2 418 489.00 | 2 802 425.00 |
VW T.V.A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 094.00 | 2 663 094.00 | | 2 663 094.00 |