| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 651.00 | 99 891.00 | 1 760.00 | 101 651.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 47 952.00 | 45 854.00 | 2 098.00 | 47 952.00 |
AP Constructions | 11 478.00 | 10 522.00 | 956.00 | 11 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 729.00 | 771 684.00 | 157 045.00 | 928 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 273.00 | 963 028.00 | 150 244.00 | 1 113 273.00 |
AX Avances et acomptes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 505.00 | 1 892 630.00 | 762 875.00 | 2 655 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 633.00 | 27 993.00 | 91 640.00 | 119 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 929.00 | 70 699.00 | 460 230.00 | 530 929.00 |
BZ Autres créances | 1 936 514.00 | | 1 936 514.00 | 1 936 514.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 349.00 | 98 693.00 | 2 521 657.00 | 2 620 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 854.00 | 1 991 322.00 | 3 284 532.00 | 5 275 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 586 818.00 | | | 1 586 818.00 |
CU Autres participations | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | -5 435.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 669.00 | 99 554.00 | | -1 000 669.00 |
DL TOTAL (I) | -763 982.00 | 330 688.00 | | -763 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 042.00 | 738 077.00 | | 483 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 061.00 | 356 567.00 | | 299 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 673.00 | 1 470 964.00 | | 1 728 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 463.00 | 1 187 845.00 | | 1 458 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 073.00 | | |
EA Autres dettes | 34 314.00 | 13 999.00 | | 34 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 961.00 | 44 770.00 | | 44 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 514.00 | 3 813 295.00 | | 4 048 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 532.00 | 4 143 983.00 | | 3 284 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 048 514.00 | 3 804 363.00 | | 4 048 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
FG Production vendue services | 5 210 670.00 | | 5 210 670.00 | 5 210 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 792.00 | | 5 212 792.00 | 5 212 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 375.00 | 22 300.00 | | 31 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 375.00 | 22 300.00 | | 31 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 25 246.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 363.00 | 10 884.00 | | 37 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 976.00 | 36 130.00 | | 40 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 601.00 | -13 830.00 | | -9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 566.00 | 6 235 105.00 | | 5 448 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 235.00 | 6 135 551.00 | | 6 449 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 669.00 | 99 554.00 | | -1 000 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 998.00 | | 160 317.00 | 2 636 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 810.00 | 2 655 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 810.00 | 2 102 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 549.00 | | | 406 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 512.00 | | 140 585.00 | 2 103 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 288.00 | | 19 732.00 | 125 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 832.00 | 133 596.00 | 134 798.00 | 1 893 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 711.00 | 1 180.00 | | 98 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 471.00 | 132 416.00 | 134 798.00 | 1 793 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 947.00 | 27 993.00 | 27 947.00 | 27 947.00 |
6T Sur comptes clients | 100 562.00 | 489.00 | 30 352.00 | 100 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 509.00 | 28 482.00 | 58 298.00 | 128 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 509.00 | 28 482.00 | 58 298.00 | 128 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 482.00 | 58 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 673.00 | 1 728 673.00 | | 1 728 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 578.00 | 938 578.00 | | 938 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
UP Prêts | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VB T. V. A. | 219 002.00 | 219 002.00 | | 219 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 586 818.00 | | 1 586 818.00 | 1 586 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 095.00 | 474 095.00 | | 474 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VI Groupe et associés | 299 061.00 | 299 061.00 | | 299 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 824.00 | | | 159 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 854.00 | 912 996.00 | 1 688 858.00 | 2 601 854.00 |
VW T.V.A. | 307 013.00 | 307 013.00 | | 307 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 514.00 | 4 048 514.00 | | 4 048 514.00 |