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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 13 456.00 | 12 829.00 | 627.00 | 13 456.00 |
AP Constructions | 4 455.00 | 3 944.00 | 510.00 | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 970.00 | 97 034.00 | 25 936.00 | 122 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 281.00 | 154 769.00 | 47 512.00 | 202 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 318.00 | 279 587.00 | 224 731.00 | 504 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 361.00 | 8 550.00 | 37 811.00 | 46 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 848.00 | 93 162.00 | 369 686.00 | 462 848.00 |
BZ Autres créances | 2 614 532.00 | | 2 614 532.00 | 2 614 532.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 978.00 | 101 712.00 | 3 032 266.00 | 3 133 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 296.00 | 381 299.00 | 3 256 997.00 | 3 638 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 317 008.00 | | | 2 317 008.00 |
CU Autres participations | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 660.00 | 9 361.00 | 3 299.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 551.00 | 119.00 | | -1 000 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | -1 000 669.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | -759 179.00 | -763 982.00 | | -759 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 940.00 | 483 041.00 | | 511 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 591.00 | 795 027.00 | | 1 418 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 656.00 | 1 728 673.00 | | 1 381 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 410.00 | 1 458 463.00 | | 682 410.00 |
EA Autres dettes | 21 579.00 | 34 314.00 | | 21 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 016 176.00 | 4 544 480.00 | | 4 016 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 997.00 | 3 780 498.00 | | 3 256 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 176.00 | 4 544 480.00 | | 4 016 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 940.00 | 474 095.00 | | 511 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FD Production vendue biens | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 2 893 669.00 | | 2 893 669.00 | 2 893 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 798.00 | | 2 896 798.00 | 2 896 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 432.00 | 31 375.00 | | 651 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 900.00 | 31 375.00 | | 672 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 3 613.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 711.00 | 37 363.00 | | 513 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 191.00 | 40 976.00 | | 516 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 709.00 | -9 601.00 | | 156 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 308.00 | 5 448 566.00 | | 3 742 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 505.00 | 6 449 235.00 | | 3 737 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | -1 000 669.00 | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 505.00 | | 13 736.00 | 2 655 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164 922.00 | 504 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398 237.00 | 12 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766 685.00 | 343 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 549.00 | | 4 349.00 | 406 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 287.00 | | 7 560.00 | 2 102 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 020.00 | | 1 827.00 | 145 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 630.00 | 54 047.00 | 1 667 090.00 | 1 892 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 891.00 | 2 809.00 | 93 339.00 | 99 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 089.00 | 51 239.00 | 1 573 751.00 | 1 791 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 993.00 | 8 550.00 | 27 993.00 | 27 993.00 |
6T Sur comptes clients | 70 699.00 | 22 463.00 | | 70 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 693.00 | 31 013.00 | 27 993.00 | 98 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 693.00 | 31 013.00 | 27 993.00 | 98 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 013.00 | 27 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 656.00 | 1 381 656.00 | | 1 381 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 565.00 | 368 565.00 | | 368 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
UP Prêts | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 351 860.00 | 351 860.00 | | 351 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VB T. V. A. | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 464.00 | 7 456.00 | 2 317 008.00 | 2 324 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 940.00 | 511 940.00 | | 511 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 591.00 | 1 418 591.00 | | 1 418 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 058.00 | 769 183.00 | 2 420 875.00 | 3 190 058.00 |
VW T.V.A. | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 176.00 | 4 016 176.00 | | 4 016 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 80.00 | | 34.00 |