| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 811.00 | 97 589.00 | 1 222.00 | 98 811.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 47 952.00 | 42 911.00 | 5 041.00 | 47 952.00 |
AP Constructions | 11 478.00 | 9 631.00 | 1 847.00 | 11 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 573.00 | 855 442.00 | 180 131.00 | 1 035 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 287.00 | 983 907.00 | 209 381.00 | 1 193 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 086.00 | 1 991 130.00 | 817 956.00 | 2 809 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 486.00 | 27 530.00 | 95 956.00 | 123 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 854.00 | 100 562.00 | 735 291.00 | 835 854.00 |
BZ Autres créances | 2 682 858.00 | | 2 682 858.00 | 2 682 858.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 543.00 | 128 092.00 | 3 539 451.00 | 3 667 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 629.00 | 2 119 222.00 | 4 357 407.00 | 6 476 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
CU Autres participations | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 593.00 | -131 526.00 | | -73 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 158.00 | 57 933.00 | | 68 158.00 |
DL TOTAL (I) | 931 134.00 | 862 976.00 | | 931 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 420.00 | 907 197.00 | | 931 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 015.00 | 91 710.00 | | 142 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 997.00 | 1 564 168.00 | | 1 412 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 143.00 | 725 002.00 | | 918 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 901.00 | | |
EA Autres dettes | 12 156.00 | 350 537.00 | | 12 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 542.00 | 54 048.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 273.00 | 3 694 562.00 | | 3 426 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 407.00 | 4 557 539.00 | | 4 357 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 516.00 | 3 326 303.00 | | 3 257 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
FG Production vendue services | 6 503 896.00 | | 6 503 896.00 | 6 503 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 855.00 | | 6 534 855.00 | 6 534 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 158.00 | 14 467.00 | | 55 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 158.00 | 27 451.00 | | 55 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 393.00 | 23 389.00 | | 16 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 745.00 | 39 168.00 | | 86 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 138.00 | 62 556.00 | | 103 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 980.00 | -35 105.00 | | -47 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 391.00 | 6 743 965.00 | | 6 656 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 233.00 | 6 686 032.00 | | 6 588 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 158.00 | 57 933.00 | | 68 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 874.00 | | 66 709.00 | 3 079 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 497.00 | 2 809 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 497.00 | 2 288 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 149.00 | | 560.00 | 403 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 905.00 | | 53 882.00 | 2 571 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 169.00 | | 12 267.00 | 103 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 162.00 | 176 454.00 | 322 486.00 | 2 137 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 304.00 | 2 285.00 | | 95 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 208.00 | 174 169.00 | 322 486.00 | 2 040 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 942.00 | 27 530.00 | 20 942.00 | 20 942.00 |
6T Sur comptes clients | 68 649.00 | 31 913.00 | | 68 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 591.00 | 59 443.00 | 20 942.00 | 89 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 591.00 | 59 443.00 | 20 942.00 | 89 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 443.00 | 20 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 997.00 | 1 412 997.00 | | 1 412 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 542.00 | 388 542.00 | | 388 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UP Prêts | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 700 081.00 | | | 700 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
VB T. V. A. | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 417 206.00 | | | 2 417 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 497.00 | 560 497.00 | | 560 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 923.00 | 202 167.00 | 168 756.00 | 370 923.00 |
VI Groupe et associés | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VP Divers | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 400.00 | 988 964.00 | 2 625 436.00 | 3 614 400.00 |
VW T.V.A. | 323 512.00 | 323 512.00 | | 323 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 272.00 | 3 257 516.00 | 168 756.00 | 3 426 272.00 |