| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 080.00 | 101 671.00 | 18 408.00 | 120 080.00 |
BZ Autres créances | 2 718 537.00 | | 2 718 537.00 | 2 718 537.00 |
CF Disponibilités | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 095.00 | 101 671.00 | 2 799 424.00 | 2 901 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 790.00 | 101 671.00 | 2 902 119.00 | 3 003 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376 375.00 | | | 2 376 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DH Report à nouveau | -90 263.00 | -995 748.00 | | -90 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 418.00 | 905 485.00 | | 47 418.00 |
DL TOTAL (I) | 193 725.00 | 146 306.00 | | 193 725.00 |
DP Provisions pour risques | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 756.00 | 2 206 134.00 | | 2 263 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | 313 814.00 | | 336 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 928.00 | 78 214.00 | | 94 928.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 64 931.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 916.00 | 2 663 094.00 | | 2 700 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 119.00 | 2 816 878.00 | | 2 902 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 916.00 | 2 663 094.00 | | 2 700 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 263 756.00 | | | 2 263 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -1 410.00 | | -1 410.00 | -1 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 410.00 | | -1 410.00 | -1 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 612.00 | 1 018 311.00 | | 105 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 612.00 | 1 018 311.00 | | 105 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 917.00 | 82 409.00 | | -6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 917.00 | 82 409.00 | | -6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 529.00 | 935 902.00 | | 112 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 134.00 | 1 357 494.00 | | 200 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 716.00 | 452 009.00 | | 152 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 418.00 | 905 485.00 | | 47 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 766.00 | | 102 695.00 | 41 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 766.00 | | 102 695.00 | 41 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
6T Sur comptes clients | 93 162.00 | 8 509.00 | | 93 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 162.00 | 8 509.00 | | 93 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 640.00 | 8 509.00 | | 100 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UP Prêts | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
VB T. V. A. | 196 365.00 | 196 365.00 | | 196 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 382 146.00 | 5 771.00 | 2 376 375.00 | 2 382 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 756.00 | 2 263 756.00 | | 2 263 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 097.00 | 462 241.00 | 2 477 856.00 | 2 940 097.00 |
VW T.V.A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 916.00 | 2 700 916.00 | | 2 700 916.00 |