| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 651.00 | 98 711.00 | 2 939.00 | 101 651.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 47 952.00 | 44 383.00 | 3 569.00 | 47 952.00 |
AP Constructions | 11 478.00 | 10 076.00 | 1 401.00 | 11 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 416.00 | 785 957.00 | 143 459.00 | 929 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 666.00 | 953 055.00 | 161 611.00 | 1 114 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 998.00 | 1 893 832.00 | 743 166.00 | 2 636 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 406.00 | 27 947.00 | 99 459.00 | 127 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 897.00 | 100 562.00 | 917 335.00 | 1 017 897.00 |
BZ Autres créances | 2 362 023.00 | | 2 362 023.00 | 2 362 023.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 326.00 | 128 509.00 | 3 400 817.00 | 3 529 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 324.00 | 2 022 341.00 | 4 143 983.00 | 6 166 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 082 784.00 | | | 2 082 784.00 |
CU Autres participations | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DG Autres réserves | | 700 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 435.00 | -73 593.00 | | -5 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 554.00 | 68 158.00 | | 99 554.00 |
DL TOTAL (I) | 330 688.00 | 931 134.00 | | 330 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 077.00 | 931 420.00 | | 738 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 567.00 | 142 015.00 | | 356 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 964.00 | 1 412 997.00 | | 1 470 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 845.00 | 918 143.00 | | 1 187 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 13 999.00 | 12 156.00 | | 13 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 770.00 | 9 542.00 | | 44 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 295.00 | 3 426 273.00 | | 3 813 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 983.00 | 4 357 407.00 | | 4 143 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 363.00 | 3 257 516.00 | | 3 804 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FG Production vendue services | 6 091 122.00 | | 6 091 122.00 | 6 091 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 097.00 | | 6 092 097.00 | 6 092 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 777.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 55 158.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | 55 158.00 | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 246.00 | 16 393.00 | | 25 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 884.00 | 86 745.00 | | 10 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 130.00 | 103 138.00 | | 36 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 830.00 | -47 980.00 | | -13 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 105.00 | 6 656 391.00 | | 6 235 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 551.00 | 6 588 233.00 | | 6 135 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 554.00 | 68 158.00 | | 99 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 998.00 | 82 893.00 | | 85 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 086.00 | | 76 153.00 | 2 809 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 241.00 | 2 636 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 241.00 | 2 103 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 709.00 | | 2 839.00 | 403 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 290.00 | | 63 463.00 | 2 288 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 436.00 | | 9 852.00 | 115 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 130.00 | 140 059.00 | 237 357.00 | 1 991 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 589.00 | 1 122.00 | | 97 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 891.00 | 138 937.00 | 237 357.00 | 1 891 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 530.00 | 27 777.00 | 27 360.00 | 27 530.00 |
6T Sur comptes clients | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 092.00 | 27 777.00 | 27 360.00 | 128 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 092.00 | 27 777.00 | 27 360.00 | 128 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 777.00 | 27 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 964.00 | 1 470 964.00 | | 1 470 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 661.00 | 618 661.00 | | 618 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
UP Prêts | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 882 125.00 | 882 125.00 | | 882 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 773.00 | 99 351.00 | 36 422.00 | 135 773.00 |
VB T. V. A. | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 784.00 | | 2 082 784.00 | 2 082 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 991.00 | 567 991.00 | | 567 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 086.00 | 161 153.00 | 8 933.00 | 170 086.00 |
VI Groupe et associés | 356 567.00 | 356 567.00 | | 356 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 837.00 | | | 200 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 705.00 | 1 281 191.00 | 2 201 514.00 | 3 482 705.00 |
VW T.V.A. | 365 075.00 | 365 075.00 | | 365 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 296.00 | 3 804 363.00 | 8 933.00 | 3 813 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 87.00 | | 86.00 |
ZE Dividendes | 119.00 | | | 119.00 |