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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 490.00 | 98 321.00 | 8 168.00 | 106 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 569.00 | 71 425.00 | 8 144.00 | 79 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 563.00 | 171 804.00 | 93 759.00 | 265 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 226.00 | 2 045.00 | 211 181.00 | 213 226.00 |
BZ Autres créances | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CF Disponibilités | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 116.00 | 2 045.00 | 306 071.00 | 308 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 679.00 | 173 849.00 | 399 830.00 | 573 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
DL TOTAL (I) | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 718.00 | | | 302 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 830.00 | | | 399 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 424.00 | | | 293 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 153.00 | | 1 610.00 | 268 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 265 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 186 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 649.00 | | 1 610.00 | 188 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 191.00 | 12 812.00 | 4 200.00 | 163 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 134.00 | 12 812.00 | 4 200.00 | 161 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016.00 | 4 722.00 | 9 294.00 | 14 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VP Divers | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 884.00 | 250 140.00 | 3 744.00 | 253 884.00 |
VW T.V.A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 718.00 | 293 424.00 | 9 294.00 | 302 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 273.00 | | | 183 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 299.00 | | | 257 299.00 |