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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 007.00 | 102 556.00 | 12 451.00 | 115 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 569.00 | 75 102.00 | 4 467.00 | 79 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 080.00 | 179 715.00 | 94 365.00 | 274 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 977.00 | 2 920.00 | 210 057.00 | 212 977.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CF Disponibilités | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 387.00 | 2 920.00 | 337 467.00 | 340 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 467.00 | 182 635.00 | 431 832.00 | 614 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DL TOTAL (I) | 110 364.00 | | | 110 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 924.00 | | | 186 924.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 468.00 | | | 321 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 832.00 | | | 431 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 563.00 | | 10 608.00 | 265 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 274 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 194 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 059.00 | | 10 608.00 | 186 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 804.00 | 10 002.00 | 2 090.00 | 171 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 746.00 | 10 002.00 | 2 090.00 | 169 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | 875.00 | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 875.00 | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | 875.00 | | 2 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 209 482.00 | | | 209 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | 7 963.00 | 10 158.00 | 18 121.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VP Divers | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 636.00 | 256 636.00 | | 256 636.00 |
VW T.V.A. | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 468.00 | 311 310.00 | 10 158.00 | 321 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 210 320.00 | | | 210 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 635.00 | | | 187 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 609.00 | | | 193 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 782.00 | | | 279 782.00 |