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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 523.00 | 222.00 | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 281.00 | 119 437.00 | 15 844.00 | 135 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 866.00 | 105 984.00 | 34 882.00 | 140 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 802.00 | 227 944.00 | 240 859.00 | 468 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 074.00 | 3 061.00 | 176 013.00 | 179 074.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 215 701.00 | | 215 701.00 | 215 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 149.00 | 3 061.00 | 419 088.00 | 422 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 951.00 | 231 005.00 | 659 946.00 | 890 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 227 775.00 | 265 180.00 | | 227 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 938.00 | -37 405.00 | | -11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 224 289.00 | 236 227.00 | | 224 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 617.00 | 88 750.00 | | 148 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 093.00 | 38 300.00 | | 28 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 543.00 | 164 233.00 | | 169 543.00 |
EA Autres dettes | 12 426.00 | 9 829.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 657.00 | 378 090.00 | | 435 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 946.00 | 614 317.00 | | 659 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 690.00 | | 111 682.00 | 367 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 468 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 276 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 110 000.00 | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 716.00 | | | 286 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 228.00 | | 1 682.00 | 78 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 188.00 | 21 326.00 | 10 569.00 | 217 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 138.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 802.00 | 21 188.00 | 10 569.00 | 214 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 617.00 | 32 285.00 | 103 583.00 | 148 617.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 004.00 | 201 633.00 | 7 372.00 | 209 004.00 |
VW T.V.A. | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 657.00 | 319 325.00 | 103 583.00 | 435 657.00 |