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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 248.00 | 498.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 689.00 | 114 815.00 | 16 873.00 | 131 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 318.00 | 84 775.00 | 65 543.00 | 150 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 980.00 | 201 838.00 | 161 142.00 | 362 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 253.00 | 3 061.00 | 192 192.00 | 195 253.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CF Disponibilités | 266 540.00 | | 266 540.00 | 266 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 141.00 | 3 061.00 | 497 080.00 | 500 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 122.00 | 204 899.00 | 658 222.00 | 863 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 224 081.00 | | | 224 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
DL TOTAL (I) | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 591.00 | | | 384 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 222.00 | | | 658 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 931.00 | | | 325 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 312.00 | | 76 328.00 | 290 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 362 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 282 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 121.00 | | 75 546.00 | 210 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 446.00 | | 782.00 | 77 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 991.00 | 15 507.00 | 3 660.00 | 189 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 138.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 881.00 | 15 370.00 | 3 660.00 | 187 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 191 580.00 | 191 580.00 | | 191 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 171.00 | 11 511.00 | 57 186.00 | 70 171.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 059.00 | 229 338.00 | 5 721.00 | 235 059.00 |
VW T.V.A. | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 591.00 | 325 931.00 | 57 186.00 | 384 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 9.00 | | | 9.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |