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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 761.00 | 106 163.00 | 11 598.00 | 117 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 068.00 | 78 516.00 | 1 552.00 | 80 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 333.00 | 186 737.00 | 90 597.00 | 277 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 350.00 | 2 497.00 | 200 853.00 | 203 350.00 |
BZ Autres créances | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CF Disponibilités | 143 892.00 | | 143 892.00 | 143 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 305.00 | 2 497.00 | 396 808.00 | 399 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 638.00 | 189 234.00 | 487 405.00 | 676 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
DL TOTAL (I) | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 069.00 | | | 302 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 405.00 | | | 487 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 613.00 | | | 299 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 080.00 | | 6 065.00 | 274 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 277 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 197 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 576.00 | | 6 065.00 | 194 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 715.00 | 9 833.00 | 2 812.00 | 179 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 658.00 | 9 833.00 | 2 812.00 | 177 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 2 497.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 2 497.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 2 497.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 167.00 | 7 710.00 | 2 456.00 | 10 167.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VP Divers | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 931.00 | 251 646.00 | 4 285.00 | 255 931.00 |
VW T.V.A. | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 069.00 | 299 613.00 | 2 456.00 | 302 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 120.00 | | | 148 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 168.00 | | | 210 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 099.00 | | | 264 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |