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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 110.00 | 635.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 742.00 | 111 397.00 | 18 345.00 | 129 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 379.00 | 76 484.00 | 3 894.00 | 80 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 312.00 | 189 991.00 | 100 321.00 | 290 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
BZ Autres créances | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CF Disponibilités | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 699.00 | | 406 699.00 | 406 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 011.00 | 189 991.00 | 507 020.00 | 697 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 176 884.00 | 101 912.00 | | 176 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 197.00 | 74 972.00 | | 47 197.00 |
DL TOTAL (I) | 232 533.00 | 185 335.00 | | 232 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 978.00 | 10 239.00 | | 14 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 26 812.00 | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 771.00 | 183 511.00 | | 147 771.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 3 925.00 | | 3 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 487.00 | 302 069.00 | | 274 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 020.00 | 487 405.00 | | 507 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 333.00 | | 16 704.00 | 277 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 290 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 210 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | 688.00 | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 830.00 | | 16 016.00 | 197 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 737.00 | 6 980.00 | 3 725.00 | 186 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 53.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 679.00 | 6 927.00 | 3 725.00 | 184 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 978.00 | 4 899.00 | 10 079.00 | 14 978.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VP Divers | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 607.00 | 243 309.00 | 1 298.00 | 244 607.00 |
VW T.V.A. | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 487.00 | 264 408.00 | 10 079.00 | 274 487.00 |